什么是掉期和展期?
交易市场也有休市日,提前做好准备,以应对可能延长展期周期并影响您未平仓头寸的情况。
由于我们不提供实物交割服务,因此我们会对部分产品的价格进行调整,以便滚动结算日,保持头寸未平仓。我们建议您始终查看每种产品的展期费(或“掉期”),以保护您的交易策略。
请注意 :
在MT4或MT5平台上进行差价合约的外汇“现货”交易时,大多数货币对将在两个工作日内结算 (T+2),但部分货币对(如USDCAD、USDRUB和USDTRY)将在一个工作日内结算 (T+1)。
不同资产类别的结算日期各不相同,我们的融资费用按每个头寸计算,并且可能会从您的账户中扣除。
外汇和石油差价合约的公式:手数 x 合约规模 x 多头/空头掉期 x 点值
股票和指数差价合约的公式:(多头/空头掉期)/360/100 x 收盘价 x 手数
如需了解更多信息,请查看我们的常见问题解答页面或节假日交易时间。
下载本季度的各产品展期清单。

按产品划分的掉期率
符号 | 多头 | 空头 |
---|---|---|
AUDCAD | 1.672 | -8.068 |
AUDCHF | 5.689 | -11.109 |
AUDCNH | -1219.856 | -1259.856 |
AUDDKK | -28.859 | -28.859 |
AUDHKD | -638.000 | -716.200 |
AUDJPY | 4.759 | -18.136 |
AUDNZD | -3.996 | -3.821 |
AUDSGD | -19.692 | -27.705 |
AUDUSD | -4.512 | 0.632 |
CADCHF | 1.813 | -9.941 |
CADJPY | 6.428 | -14.001 |
CADSGD | -9.975 | -8.535 |
CHFJPY | -6.689 | -6.069 |
CHFNOK | -78.816 | -78.816 |
CHFPLN | -28.199 | -28.199 |
CHFSGD | -81.860 | 12.976 |
CNHJPY | -74.268 | -74.436 |
EURAUD | -13.527 | 5.492 |
EURCAD | -3.917 | -2.725 |
EURCHF | 3.153 | -11.417 |
EURCZK | -87.936 | -87.936 |
EURDKK | -261.552 | -261.552 |
EURGBP | -7.963 | 2.448 |
EURHKD | -418.068 | -268.208 |
EURHUF | -141.184 | -141.184 |
EURILS | -40.832 | -40.832 |
EURJPY | 1.419 | -21.400 |
EURMXN | -830.896 | 298.500 |
EURNOK | -187.996 | -3.783 |
EURNZD | -30.769 | -11.555 |
EURPLN | -94.292 | -4.505 |
EURRUB | -8.556 | -8.556 |
EURSEK | -57.629 | -112.608 |
EURSGD | -31.779 | -29.099 |
EURTRY | -6892.056 | 3004.144 |
EURUSD | -12.375 | 7.013 |
EURZAR | -45.605 | 15.292 |
GBPAUD | -6.032 | -5.363 |
GBPCAD | 6.381 | -14.451 |
GBPCHF | 14.087 | -20.271 |
GBPCNH | -1996.848 | -2118.648 |
GBPDKK | -104.624 | -104.624 |
GBPHKD | -316.700 | -506.740 |
GBPJPY | 14.057 | -37.535 |
GBPNOK | -164.301 | -99.355 |
GBPNZD | -11.835 | -14.855 |
GBPPLN | -175.536 | -175.536 |
GBPSEK | -44.260 | -279.765 |
GBPSGD | -23.152 | -40.485 |
GBPTRY | -525.232 | -525.232 |
GBPUSD | -5.893 | 0.384 |
GBPZAR | -43.875 | 0.525 |
HKDCNH | -391.076 | -391.076 |
HKDJPY | -19.681 | -24.415 |
MXNJPY | -11.101 | -16.427 |
NOKJPY | 0.215 | -3.952 |
NOKSEK | 1.911 | -23.264 |
NOKSGD | -68.612 | -68.612 |
NZDCAD | 0.575 | -7.807 |
NZDCHF | 5.097 | -9.760 |
NZDCNH | -1107.436 | -1157.436 |
NZDJPY | 9.119 | -16.460 |
NZDSGD | -19.371 | -26.437 |
NZDUSD | -1.965 | -1.625 |
PLNJPY | -4.464 | -4.464 |
SEKJPY | -0.771 | -2.649 |
SGDJPY | -2.419 | -25.339 |
TRYJPY | 3.187 | -8.807 |
USDAED | -3.936 | -6.603 |
USDCAD | 3.893 | -8.222 |
USDCHF | 7.756 | -16.109 |
USDCNH | 41.916 | -94.497 |
USDCZK | -28.264 | -28.264 |
USDDKK | -252.196 | -252.196 |
USDHKD | -86.668 | -133.335 |
USDHUF | -136.136 | -136.136 |
USDILS | -5.291 | -13.291 |
USDJPY | 10.861 | -30.447 |
USDMXN | -673.856 | 166.144 |
USDNOK | -124.021 | -71.681 |
USDPLN | -78.075 | -40.315 |
USDRUB | -211.365 | -211.365 |
USDSAR | 0.000 | 0.000 |
USDSEK | -36.877 | -221.564 |
USDSGD | -18.789 | -31.896 |
USDTHB | -398.180 | -398.180 |
USDTRY | -4985.445 | 1864.555 |
USDZAR | -279.819 | 83.381 |
XAGEUR | -3.168 | -5.595 |
XAGUSD | -4.711 | -3.265 |
XAUEUR | -25.355 | -52.535 |
XAUTRY | -19772.615 | 6822.721 |
XAUUSD | -20.305 | -22.768 |
XPDEUR | -2.563 | -13.992 |
XPDUSD | -6.436 | -6.436 |
XPTEUR | 6.789 | -51.744 |
XPTUSD | 1.013 | -47.627 |
了解如何计算隔夜费用
在MT4/MT5平台上进行差价合约的外汇“现货”交易时,大多数货币对将在两个工作日内结算(T+2),但部分货币对(如USDCAD、USDRUB和USDTRY)将在一个工作日内结算(T+1)。 所有在23:59(服务器时间)未平仓的头寸将滚动至新的起息日,因此须遵守上述掉期/展期调整。
周末展期如何运作?
当您在交易日期基础上将未平仓头寸从周三滚动至周四(T+2货币对)时,下一周的周一将成为新的起息日(或“结算日期”),而不是周六。这意味着周三晚上的掉期/展期调整金额将是表中所示数值的三倍。上述规则也适用于周四的T+1货币对。这是为了反映外汇头寸在基础市场上的起息日的滚动方式。
示例1:如何计算差价合约掉期
如果US30Roll的多头掉期为-8.3,空头掉期为2.3,并且您交易了1手:
1天的多头费用:-8.3 / 360 / 100 * 1(交易量)* 38,000(收盘价)= -8.76美元
1天的空头收益:2.3 / 360 / 100 * 1(交易量)* 38,000(收盘价)= 2.42美元
如果您的账户货币与损益货币不同,则需要将结果按照两种货币的现货汇率转换为账户货币。
示例2:如何计算外汇掉期
如果EURUSD的多头掉期为-6.83,空头掉期为2.96,并且您交易了1手(100,000欧元):
1天的多头费用:1 * 100,000 * -6.93 * 0.00001(点值*)= -6.93美元
1天的空头收益:1 * 100,000 * 2.96 * 0.00001(点值*)= 2.96美元
如果USDJPY的多头掉期为11.94,空头掉期为26.21,并且您交易了1手(100,000美元)
1天的多头收益:1 * 100,000 * 11.94 * 0.001(点值*) = 1,194日元
1天的空头收益:1 * 100,000 * -26.21 * 0.001(点值*) = -2,621日元
如果您的账户货币与损益货币不同,则需要将结果按照两种货币的现货汇率转换为账户货币。
*点值是每种外汇产品定价时的最大小数位数。例如,EURUSD的定价是五位小数,因此其点值为0.00001。USDJPY的定价是三位小数,因此其点值为0.001。
示例3:周中交易展期
如果今天是周一,而EURUSD的起息日是周三;那么在纽约时间周一晚上5点(格林威治标准时间21:00),EURUSD的起息日将从周三滚动至周四(1个日历日)。在此例中,掉期值为每天10个MT4点,在下方的展期费率中标示为“10”,因此费率的计算方式为10(1 * 10)。
示例4:周末交易展期
如果今天是周三,而EURUSD的起息日是周五;那么在纽约时间周三晚上5点(格林威治标准时间晚上9点),EURUSD的起息日将从周五滚动至周一(3个日历日),因为市场关闭,头寸在周末无法更改。在此例中,掉期值为30个MT4点(10点/天)——尽管显示为10,但周三晚上,MT4将自动计算费率为30(3*10)。
示例5:节假日展期
遇到节假日时,起息日将根据市场惯例进行滚动。
如果今天是周三,而EURUSD的起息日是周五,但周一是节假日;那么在纽约时间周三晚上5点(格林威治标准时间晚上9点),EURUSD的起息日将从周五滚动至周二(因周一是节假日,无法滚动至周一),共4个日历日。因此,在此例中,掉期值为40个MT4/MT5点(10点/天)。我们标注为“13.33”,因为MT4/MT5 知道在周三会按输入值的3倍进行收费。3 * 13.33 = 40。
融资费用常见问题解答
如何为交易账户注资?
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