Gráficos de velas

Introducción a los gráficos de velas

En la terminología del trading, la vela es un tipo de gráfico de precios utilizado en el análisis técnico. Muestra los precios máximos, mínimos, de apertura y de cierre de un activo financiero durante un período de tiempo determinado.

Las velas tienen una larga historia que es anterior al trading en línea. El método tiene sus orígenes en Japón en el siglo XVII, donde se desarrolló para el comercio en los mercados de arroz. En ese momento, Munehisa Homma, un comerciante de arroz, utilizó lo que más tarde se convertiría en gráficos de velas para predecir los movimientos de los precios en la Bolsa de Arroz Dojima de Osaka. Su trabajo fue considerado innovador, y durante siglos permaneció como un secreto comercial celosamente guardado en Japón.

La técnica se hizo popular en el mundo occidental por el autor estadounidense Steve Nison en la década de 1990. A través de sus escritos y enseñanzas, Nison introdujo a los traders a los complejos patrones y significados que se podían obtener de los gráficos de velas, y esto condujo a una revolución en las herramientas de análisis técnico para los traders de todo el mundo.

Explicación de la forma y la anatomía de las velas

Una vela consta de cuatro elementos principales: el precio de apertura (apertura), el precio de cierre (cierre), el punto de negociación más alto durante ese período (máximo) y el punto de negociación más bajo (mínimo). Veamos esos términos en contexto, utilizando un marco de tiempo de un día para un activo determinado.

El precio de apertura de un activo es su precio al comienzo del día, y el precio de cierre es el precio en el que el activo termina al final del día. El área entre el precio de apertura y cierre de la vela forma el cuerpo. Si el precio de apertura está en la parte superior o inferior del cuerpo dependerá del impulso del precio.

El cuerpo de una vela es verde o rojo. El verde generalmente indica una vela alcista, donde el impulso del precio es fuertemente al alza, lo que significa que hay más compras que ventas. En este caso, el precio de apertura estará en la parte inferior del cuerpo y el precio de cierre estará en la parte superior del cuerpo. El color rojo indica una vela bajista, donde el impulso del precio es fuertemente empujado a la baja. En este caso, el precio de apertura estará en la parte superior del cuerpo y el precio de cierre estará en la parte inferior.

El cuerpo de la vela también puede estar lleno o vacío, dependiendo de la configuración de la plataforma de trading. En este caso, lleno significa alcista y vacío bajista.

La longitud del cuerpo representa la diferencia entre los precios de apertura y cierre. Si ha habido mucha actividad comercial, ya sea alcista o bajista, el cuerpo será más largo. Siempre es importante recordar que cada vela ilustra la acción del precio para un período de tiempo predeterminado que seleccione.

A continuación, se muestra una visualización para ilustrar estos términos:

La vela A muestra que dentro del marco temporal de la vela había una actividad comercial limitada (cuerpo corto) y que había un sentimiento bajista (cuerpo rojo). Por lo tanto, el precio de apertura está en la parte superior del cuerpo y el precio de cierre está en la parte inferior del cuerpo.

La vela B muestra que hubo una fuerte actividad comercial (cuerpo largo) y que el sentimiento general fue alcista (cuerpo verde). El precio de apertura está en la parte inferior del cuerpo y el precio de cierre está en la parte superior del cuerpo.

Las líneas más delgadas que se extienden desde el cuerpo se denominan mechas o sombras. Significan lo mismo y se pueden usar indistintamente.

Las mechas y las sombras simbolizan el rango en el que los precios más altos y más bajos se mantuvieron durante el período de tiempo elegido. A diferencia del cuerpo y la posición cambiante del precio de apertura y cierre (dependiendo del sentimiento del mercado), la punta superior de la mecha ilustra el precio más alto que se alcanzó para ese período de tiempo. El punto más bajo de la sombra inferior ilustra el precio menor obtenido para el activo en ese período de tiempo.

Ventajas de utilizar velas en el análisis de mercado

El gráfico de velas es una herramienta fundamental para analizar los mercados financieros por varias razones.

Una de las ventajas más significativas es que permite la toma de decisiones informadas, ya que las velas ofrecen a los traders una comprensión más profunda de los cambios de precios. Esto ayuda a los traders a tomar decisiones basadas en una comprensión mayor de las condiciones del mercado.

Otra ventaja clave de usar gráficos de velas radica en su versatilidad. Estos gráficos son adecuados para todo tipo de estrategias de trading, desde el scalping de alta frecuencia hasta la inversión a largo plazo. Esta flexibilidad proviene de la capacidad de representar datos en una amplia variedad de marcos de tiempo, lo que brinda a los operadores la conveniencia de cambiar su análisis para alinearlo con sus objetivos específicos de trading.

Los gráficos de velas también ofrecen información psicológica sobre las condiciones del mercado. La aparición de patrones específicos, como el Bullish Engulfing (envolvente alcista) o el patron Bearish Harami, a menudo actúan como señales de cambio en el sentimiento del mercado. El reconocimiento de estos patrones proporciona a los traders una ventaja, lo que les permite anticipar movimientos de mercado basándose en una comprensión de la psicología general de los participantes del mismo.

Por último, los gráficos de velas pueden funcionar en sinergia con otros indicadores técnicos para ofrecer un enfoque analítico más amplio. Por ejemplo, la combinación de patrones de velas con indicadores como el indicador de Divergencia y Convergencia de la Media Móvil (MACD) o el Índice de Fuerza Relativa (RSI) proporciona a los traders un conjunto muy completo de herramientas para el análisis del mercado. Este enfoque multifacético mejora tanto la profundidad como la fiabilidad de las señales de trading, lo que lo convierte en un método poderoso para navegar por las complejidades de los mercados financieros.

Velas y otros tipos de gráficos

Los gráficos de velas no son los únicos tipos de gráficos disponibles para los traders interesados en utilizar el análisis técnico. Los gráficos de líneas y barras son otros tipos de gráficos de uso común.

Por ejemplo, los gráficos de líneas proporcionan una vista simple, trazando solo los precios de cierre durante un período de tiempo establecido. Esto ofrece una visión directa de la acción general del precio del activo, durante un periodo de tiempo determinado. Para obtener más detalles, un gráfico de barras utiliza barras verticales para representar el rango de negociación de cada período, marcando los precios de apertura, cierre, máximos y mínimos, al igual que la vela.

A pesar de que los gráficos de líneas y barras resultan muy funcionales, las velas proporcionan algunos beneficios sobre otros tipos de gráficos en varias áreas clave:

Datos completos: Una sola vela proporciona cuatro puntos clave del comportamiento de los precios, lo que la hace mucho más rica en información en comparación con los gráficos de líneas que solo muestran el precio de cierre.

Interpretación inmediata: Su naturaleza visual permite a los operadores comprender instantáneamente el estado del mercado, lo que ayuda a una rápida toma de decisiones. Muchos patrones de trading se expresan e ilustran con el uso de patrones de velas.

Valor predictivo: Los diversos patrones formados por las velas pueden servir como indicadores tempranos de los movimientos futuros de los precios, proporcionando a los traders una pista de lo que está por venir en el mercado.

Compatibilidad con otras técnicas: Los patrones de velas se pueden utilizar junto con otras herramientas de análisis técnico y patrones establecidos, lo que proporciona un marco más sólido para analizar el comportamiento del mercado.