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Opere de manera más inteligente al entender de qué forma calculamos los cargos financieros en función de la clase de activo, los días festivos y el horario de operaciones.
¿Qué son los swaps y los rollovers?
Los mercados de operaciones también se toman vacaciones, prepárese para las próximas fechas que puedan afectar a sus posiciones abiertas ocasionando períodos de rollover prolongados.
Debido a que no ofrecemos la entrega física de activos, ajustamos el precio en algunos productos por ajustar el rollover del día de liquidación y permitirle mantener la posición abierta hasta el día siguiente. Recomendamos que verifique siempre las tarifas de rollover (o los "swaps") por producto para proteger su estrategia de operaciones.
Tenga en cuenta que:
- Cuando opera con divisas de CFD sobre una base "spot" en MT5, la mayor parte de las operaciones se liquidan en dos días hábiles (pares T+2) desde el inicio. Sin embargo, algunos pares (como USDCAD, USDRUB y USDTRY) se liquidan con base en un día hábil (o "T+1").
- Algunos de los instrumentos que ofrecemos en los países de mercados emergentes se conocen como divisas NDF, pero los ofrecemos en forma de CFD al igual que el resto de pares de divisas. Estos instrumentos se basan en contratos cuya liquidación tiene lugar un mes después de la fecha de liquidación estándar T+2.
- Las distintas clases de activos se liquidan en días diferentes, nuestros costos de financiamiento se calculan con base en cada posición y pueden cargarse a su cuenta.
- Fórmula para CFD sobre divisas y petróleo: lotes x tamaño del contrato x swap largo/corto x tamaño del punto
- Fórmula para CFD sobre acciones e índices: (swap largo o corto)/360/100 x precio de cierre x lotes
Para obtener más información, consulte nuestra página de preguntas frecuentes o consulte nuestro horario de operaciones en días festivos.
Descargue la lista de transferencias por producto de este trimestre.
Tasas swap por producto
| Símbolo | Posición comercial larga | Posición comercial corta |
|---|---|---|
| AUDCAD | 2.451 | -8.143 |
| AUDCHF | 4.881 | -9.088 |
| AUDCNH | -69.479 | -148.189 |
| AUDDKK | -23.442 | -23.442 |
| AUDHKD | -92.760 | -138.130 |
| AUDJPY | 1.967 | -13.232 |
| AUDNZD | 0.114 | -7.200 |
| AUDSGD | -12.542 | -27.242 |
| AUDUSD | -1.082 | -2.921 |
| CADCHF | 0.925 | -6.844 |
| CADJPY | 0.421 | -7.017 |
| CADSGD | -5.001 | -9.041 |
| CHFJPY | -12.553 | 1.431 |
| CHFNOK | -204.750 | 74.750 |
| CHFPLN | -80.142 | 19.858 |
| CHFSGD | -19.103 | -6.728 |
| CNHJPY | -20.808 | -20.813 |
| EURAUD | -11.943 | 4.711 |
| EURCAD | -3.003 | -3.461 |
| EURCHF | 3.526 | -10.113 |
| EURCZK | -21.867 | -21.867 |
| EURDKK | -62.431 | -80.411 |
| EURGBP | -5.853 | 1.131 |
| EURHKD | -104.452 | -78.772 |
| EURHUF | -33.233 | -33.233 |
| EURILS | -9.600 | -9.600 |
| EURJPY | -5.327 | -11.393 |
| EURMXN | -423.862 | 48.467 |
| EURNOK | -114.230 | 3.840 |
| EURNZD | -7.835 | -0.012 |
| EURPLN | -57.688 | -21.498 |
| EURRUB | -13.840 | -13.840 |
| EURSEK | -53.879 | -86.709 |
| EURSGD | -20.391 | -28.681 |
| EURTRY | -6860.106 | 2642.194 |
| EURUSD | -7.887 | 1.152 |
| EURZAR | -29.658 | 6.172 |
| GAUCNH | -1.141 | -0.320 |
| GAUUSD | -1.777 | 0.705 |
| GBPAUD | -8.063 | -1.657 |
| GBPCAD | 4.128 | -11.726 |
| GBPCHF | 9.454 | -14.339 |
| GBPCNH | -45.494 | -168.964 |
| GBPDKK | -37.978 | -130.128 |
| GBPHKD | -78.372 | -135.242 |
| GBPJPY | 3.643 | -23.154 |
| GBPNOK | -87.276 | -51.809 |
| GBPNZD | -6.503 | -16.062 |
| GBPPLN | -53.275 | -52.575 |
| GBPSEK | -53.117 | -197.397 |
| GBPSGD | -13.950 | -37.650 |
| GBPTRY | -7736.985 | 2783.415 |
| GBPUSD | -2.997 | -3.314 |
| GBPZAR | -28.129 | -4.059 |
| HKDCNH | -89.187 | -89.187 |
| HKDJPY | -13.600 | -15.640 |
| KAUCNH | -114.082 | -31.963 |
| KAUUSD | -1777.493 | 705.409 |
| MXNJPY | -11.692 | -14.513 |
| NOKJPY | -0.239 | -3.309 |
| NOKSEK | 1.870 | -12.445 |
| NOKSGD | -19.438 | -19.438 |
| NZDCAD | -1.376 | -4.939 |
| NZDCHF | 2.408 | -5.977 |
| NZDCNH | -75.308 | -111.348 |
| NZDJPY | 1.733 | -8.296 |
| NZDSGD | -14.903 | -21.903 |
| NZDUSD | -2.709 | -0.724 |
| PLNJPY | -3.724 | -3.724 |
| SEKJPY | -1.172 | -1.902 |
| SGDJPY | -12.147 | -13.857 |
| TRYJPY | 1.277 | -4.403 |
| USDAED | -4.046 | -4.046 |
| USDBRL | -6192.000 | -887.360 |
| USDCAD | 3.319 | -7.741 |
| USDCHF | 4.763 | -11.098 |
| USDCLP | -625.600 | -321.600 |
| USDCNH | 26.525 | -60.705 |
| USDCOP | -2379.200 | -1420.800 |
| USDCZK | -25.629 | -25.729 |
| USDDKK | -27.446 | -93.276 |
| USDHKD | -57.016 | -96.206 |
| USDHUF | -46.667 | -18.067 |
| USDIDR | -2973.760 | -1005.600 |
| USDILS | 6.443 | -14.857 |
| USDINR | -5134.880 | -515.200 |
| USDJPY | -1.183 | -16.092 |
| USDKRW | 0.000 | 0.000 |
| USDMXN | -304.157 | -29.157 |
| USDNOK | -62.555 | -33.026 |
| USDPLN | -43.452 | -41.292 |
| USDRUB | -235.247 | -235.247 |
| USDSAR | 0.000 | 0.000 |
| USDSEK | -36.756 | -138.928 |
| USDSGD | -9.671 | -26.671 |
| USDTHB | -290.546 | -290.546 |
| USDTRY | -6163.101 | 1839.099 |
| USDTWD | 0.000 | 0.000 |
| USDZAR | -162.567 | 21.733 |
| XAGEUR | -7.925 | 0.165 |
| XAGUSD | -13.159 | 1.406 |
| XAUAED | -210.234 | 77.628 |
| XAUAUD | -94.191 | 51.639 |
| XAUCNH | -391.482 | -127.462 |
| XAUEUR | -57.774 | -3.274 |
| XAUGBP | -50.539 | 18.491 |
| XAUJPY | -47.857 | -2.476 |
| XAUTRY | -28515.229 | 10577.491 |
| XAUUSD | -72.526 | 30.984 |
| XPDEUR | -18.424 | -10.532 |
| XPDUSD | -28.880 | -4.640 |
| XPTEUR | -20.982 | -5.881 |
| XPTUSD | -34.079 | -2.819 |
Aprenda a calcular las tarifas nocturnas
Cuando opera con divisas de contrato por diferencias (CFD) sobre una base "spot" en MT5, la mayor parte de las operaciones se liquidan en dos días hábiles (pares T+2) desde el inicio. Sin embargo, algunos pares (como USDCAD, USDRUB y USDTRY) se liquidan con base en un día hábil (o "T+1"). Todas las posiciones abren a las 23:59 (hora del servidor) se transferirán a una nueva fecha valor y, como tales, están sujetas a los ajustes de rollover/swaps que enumeramos anteriormente.
¿Cómo funcionan los rollovers de fin de semana?
Cuando transfiere una posición abierta de miércoles a jueves (pares T+2) con base en una fecha de operación, el lunes de la semana siguiente se convertirá en la nueva fecha valor (o "fecha de liquidación"), en lugar del sábado. Esto significa que el ajuste de rollover/swap de un miércoles por la noche será tres veces el valor indicado en la tabla. Lo mismo ocurre con un par T+1 un jueves. El objetivo consiste en reflejar cómo la fecha valor de una posición de divisa se transfiere en el mercado subyacente.
Algunas de las divisas de mercados emergentes que ofrecemos se conocen tradicionalmente como contratos a plazo sin entrega física (NDF), pero las ofrecemos como CFD, al igual que el resto de pares de divisas.
La diferencia fundamental es que su fecha de liquidación (valor) es un mes después de T+2. Esto significa que se produce un rollover de fin de semana siempre que la fecha de valor sea un viernes, independientemente del día en que se mantenga la posición.
Este es un ejemplo: Se abre una operación USD/BRL el lunes 8 de junio.
- La fecha de liquidación estándar de las operaciones de divisas es T+2, es decir, el miércoles 10 de junio.
- El USD/BRL tiene una fecha de valor un mes después de la fecha de liquidación estándar T+2, por lo que la fecha de valor es el viernes 10 de julio.
- Dado que la fecha de valor coincide con un viernes, la posición debe prorrogarse durante el fin de semana hasta el lunes siguiente.
- Por ello, el cargo por renovación del fin de semana de 3 días se aplica el lunes 8 de junio, cuando se abre la operación.
Aplican términos y condiciones.
Ejemplo 1: Cómo calcular swaps de CFD
Si los swaps de US30Roll son de -8.3 para posiciones largas y 2.3 para posiciones cortas y usted ha negociado 1 lote:
Cargo largo por 1 día: -8.3 / 360 / 100 * 1 (Volumen) * 38,000 (precio al cierre del día) = -8.76 USD
Crédito corto por un día: 2.3 / 360 / 100 * 1 (Volumen) * 38.000 (precio al cierre del día) = 2.42 USD
Si su cuenta está en otra divisa diferente a la divisa P/L, entonces el resultado deberá convertirse a la divisa de la cuenta al tipo de cambio spot de las dos divisas.
Ejemplo 2: Cómo calcular swaps de divisas
Si los swaps de EURUSD son de -6.83 para posiciones largas y 2.96 para posiciones cortas y usted ha negociado 1 lote (100,000 EUR):
Cargo largo por 1 día: 1 * 100,000 * -6.93 * 0.00001 (tamaño del punto*) = -6.93 USD
Crédito corto por 1 día: 1 * 100,000 * 2.96 * 0.00001 (tamaño del punto*) = 2.96 USD
Si los swaps de USDJPY son de 11.94 para posiciones largas y 26.21 para posiciones cortas y usted ha negociado 1 lote (100,000 USD):
Crédito largo por 1 día: 1 * 100,000 * 11.94 * 0.001 (tamaño del punto*) = 1,194 JPY
Crédito corto por 1 día: 1 * 100,000 * -26.21 * 0.001 (tamaño del punto*) = -2,621 JPY
Si su cuenta está en otra divisa diferente a la divisa P/L, entonces el resultado deberá convertirse a la divisa de la cuenta al tipo de cambio spot de las dos divisas.
Ejemplo 3: rollovers para operar a mitad de semana
Si hoy es lunes y la fecha valor del EURUSD es miércoles, entonces a las 5 pm hora de Nueva York (21:00 GMT) del lunes por la noche, la fecha valor del EURUSD se transferirá de miércoles a jueves (1 día natural). En este ejemplo, el valor del swap es de 10 puntos MT5 por día, que se cotiza como '10' en nuestras tasas de rollover a continuación, por lo que la tasa se calculará como 10 (1 * 10).
Ejemplo 4: Rollovers para operar el fin de semana
Si hoy es miércoles y la fecha valor del EURUSD es viernes, entonces a las 5 pm hora de Nueva York (9 pm GMT) del miércoles por la noche, la fecha valor del EURUSD se transferirá de viernes a lunes (3 días naturales), ya que los mercados cierran y las posiciones no se pueden alterar durante el fin de semana. En este ejemplo, el valor del swap sería de 30 puntos MT5 (10 puntos/día), ya que, aunque se cotiza como 10, MT5 calculará automáticamente la tasa de los miércoles por la noche como 30 (3*10).
Ejemplo 5: Rollovers en días festivos
En caso de que haya un día festivo, las fechas valor se ajustan al estándar del mercado.
Si hoy es miércoles, la fecha valor del EURUSD es viernes, pero el lunes es día festivo; entonces a las 5 pm, hora de Nueva York (9 pm, GMT), del miércoles por la noche, la fecha valor del EURUSD se transferirá de viernes a martes (no puede transferirse al lunes, ya que el lunes es festivo), y son 4 días naturales. Así que en este ejemplo, el valor del swap es de 40 puntos MT5 (10pts/día). Cotizamos "13.33", ya que MT5 sabe que en miércoles deberá cargar 3 veces el valor que ingresamos. 3 * 13.33 = 40.
Preguntas sobre comisiones de financiamiento
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