الدعم الفني
دليل نظرية موجات إليوت
نظرية موجات إليوت هي أداة خالدة لفهم الأسواق المالية، وربط تحركات الأسعار بمشاعر المستثمرين من خلال أنماط الموجات التي يمكن التعرف عليها. تعرف على كيفية تطوير هذه الطريقة في ثلاثينيات القرن العشرين.
تتبع اتجاهات السوق من خلال أنماط الموجات المرتبطة بمشاعر المستثمرين.
تتبع الموجات الدافعة الاتجاهات، في حين تعمل الموجات التصحيحية على الانعكاس.
طورها رالف نيلسون إليوت بعد دراسة عقود من بيانات السوق.
تستخدم لتوقع الانعكاسات وتأكيد اتجاهات الاتجاه.
ما هي نظرية موجات إليوت؟
نظرية موجات إليوت التي ابتكرها رالف نيلسون إليوت في ثلاثينيات القرن العشرين، هي مفهوم أساسي في التحليل الفني. وهي تشرح تحركات أسعار السوق باعتبارها انعكاسًا لنفسية المستثمر الجماعية، وتشكل أنماط موجات متكررة. هذه الأنماط كسورية بطبيعتها، مما يعني أنها تتكرر على مقاييس مختلفة، من الرسوم البيانية طويلة الأجل إلى فترات قصيرة الأجل.
اكتسب عمل إليوت شهرة عندما تنبأ بدقة بقاع سوق الأوراق المالية في عام 1935. ومنذ ذلك الحين، أصبحت نظرياته ضرورية للمتداولين ومديري المحافظ الذين يهدفون إلى تحديد اتجاهات السوق والانعكاسات والفرص.
نوعان من الموجات
- الموجات الدافعة
الموجات الدافعة هي القوة الدافعة وراء اتجاهات السوق، وتتكون من خمس موجات فرعية:
- تبدأ الموجة 1 بالاتجاه.
- تتراجع الموجة 2 ولكنها لا تتجاوز بداية الموجة 1.
- الموجة 3 هي أقوى وأطول موجة.
- تتماسك الموجة 4 دون تداخل مع منطقة سعر الموجة 1.
- تمتد الموجة 5 إلى الاتجاه وغالبًا ما تنتهي بتباعد الزخم.
تتبع هذه الموجات قواعد صارمة، مما يضمن الاتساق في تحديد الاتجاهات. إذا تم انتهاك قاعدة ما، فيجب إعادة تصنيف بنية الموجة.
- الموجات التصحيحية
تتعارض الموجات التصحيحية مع الاتجاه الأساسي وتتكون من ثلاث موجات فرعية. تظهر على شكل أوتاد متوسعة أو متقلصة وتعمل على ضبط السوق قبل الموجة الدافعة التالية. تشمل الخصائص:
- غالبًا ما تتعقب الموجات الفرعية جزءًا من الموجة الدافعة السابقة.
- الأنماط أكثر تنوعًا مقارنة بالموجات الدافعة.
- غالبًا ما تحدد نسب فيبوناتشي مستويات التراجع.
نسب فيبوناتشي ونظرية موجات إليوت
كانت إحدى أهم مساهمات إليوت هي ربط أنماط الموجات بنسب فيبوناتشي. تساعد هذه النسب، مثل 38% و62%، في التنبؤ بالتراجعات والامتدادات في تحركات الأسعار. يستخدم المتداولون هذه العلاقات الرياضية لقياس قوة الموجات والأهداف المحتملة لها.
الطبيعة الكسورية للموجات
تتيح الطبيعة الكسورية لنظرية موجات إليوت للمتداولين تحليل الأنماط على أطر زمنية متعددة. على سبيل المثال، قد يظهر الرسم البياني اليومي موجة تصحيحية، بينما يكشف الرسم البياني لمدة 30 دقيقة ضمن نفس الفترة عن موجة اندفاعية مستمرة. توفر هذه القدرة على التكيف رؤية شاملة لديناميكيات السوق، وتجمع بين وجهات النظر قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
كيف يطبق المتداولون نظرية موجات إليوت
يستخدم المتداولون نظرية موجات إليوت لتحديد وقت دخولهم وخروجهم من السوق من خلال التعرف على أنماط الموجة. قد يشتري المتداول خلال المراحل المبكرة من موجة اندفاعية ويستعد لانعكاس خلال موجة تصحيحية. كما يتيح الهيكل الكسوري للنظرية للمتداولين مواءمة استراتيجياتهم مع الاتجاهات الكلية والجزئية، مما يعزز دقتها.
