ما هو نموذج Unicorn في ICT؟

ما هو نموذج Unicorn في ICT؟

Unicorn في ICT هو نموذج دخول لاستمرار الحركة يظهر بعد حدث متعلق بالسيولة وتأكيد تحول هيكل السوق. ويجمع النموذج بين البريكر بلوك، الذي يحدد منطقة بداية الانعكاس، وفجوة القيمة العادلة، التي تحدد عدم التوازن الذي تركته الحركة الاندفاعية.

من الأفضل التعامل مع النموذج كسلسلة من الأحداث وليس كشمعة واحدة

يقوم السعر أولًا بجمع السيولة، ثم ينعكس بحركة قوية، ويكسر هيكل السوق، ويترك فجوة في القيمة العادلة، ثم يعود إلى المنطقة المشتركة بين البريكر بلوك والفجوة قبل أن يستأنف حركته.

البريكر بلوك

البريكر بلوك هو أوردر بلوك فاشل تتغير وظيفته بعد كسر هيكل السوق في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال، يتشكل أوردر بلوك هبوطي خلال اتجاه هابط. بعد ذلك، يسحب السعر السيولة ثم ينعكس بقوة إلى الأعلى ويكسر قمة منخفضة سابقة. عند هذه النقطة، يفقد أوردر بلوك الهبوط القديم دوره في السيطرة على السعر، ويتحول بدلًا من ذلك إلى بريكر بلوك صاعد يمكن أن يعمل كمنطقة دعم عند عودة السعر إليه.

وتعمل الفكرة نفسها في الاتجاه المعاكس

فقد يتحول أوردر بلوك صاعد يفشل بعد سحب السيولة فوق القمم إلى بريكر بلوك هابط عندما يتحول هيكل السوق إلى الهبوط. وما يجعل البريكر بلوك مهمًا هو أنه يرتبط بفشل هيكلي واضح في السوق، وليس بمجرد تحديد آخر شمعة سبقت حركة سعرية قوية.

فجوة القيمة العادلة

تتشكل فجوة القيمة العادلة عندما يتحرك السعر بقوة وسرعة بحيث يترك وراءه منطقة من عدم التوازن بين الشموع. وبدلًا من تحرك السوق بسلاسة عبر جميع مستويات السعر، يتجاوز جزءًا من الحركة. ولهذا يتوقع كثير من متداولي ICT أن يعود السعر إلى تلك المنطقة قبل أن يواصل الحركة في اتجاه الاندفاع. وتصبح فجوة القيمة العادلة أكثر قوة عندما تتداخل مع البريكر بلوك. وهذا التداخل هو الذي يخلق منطقة دخول Unicorn.

المصدر: TradingView

كيف تحدد نموذج Unicorn في ICT؟

يبدأ نموذج Unicorn الصاعد عادةً عندما يستهدف السعر سيولة البيع الموجودة أسفل القيعان الأخيرة. يسحب السعر تلك القيعان قبل أن ينعكس بحركة اندفاعية قوية إلى الأعلى.

تكسر هذه الحركة قمة منخفضة سابقة، ما يؤدي إلى ظهور تغير في السوق أو كسر في الهيكل. وفي الوقت نفسه، تترك الحركة الاندفاعية فجوة في القيمة العادلة، بينما يتحول أوردر بلوك الهبوطي الفاشل إلى بريكر بلوك صاعد.

وتظهر منطقة الدخول ذات الاحتمالية الأعلى عندما يعود السعر إلى المنطقة المتداخلة بين البريكر بلوك وفجوة القيمة العادلة قبل مواصلة الصعود.

المصدر: TradingView

كيف يعمل نموذج Unicorn الهابط؟

يتبع نموذج Unicorn الهابط التسلسل المعاكس. يبدأ السعر بسحب سيولة الشراء فوق القمم الأخيرة. يدخل المشترون في اختراق القمة، بينما يتم تفعيل أوامر وقف الخسارة لدى البائعين.

بعد ذلك، ينعكس السوق بحركة اندفاعية هبوطية قوية ويكسر قاعًا مرتفعًا سابقًا يتحول أوردر بلوك الصعود الفاشل إلى بريكر بلوك هابط، بينما تترك الحركة الاندفاعية فجوة في القيمة العادلة. وتصبح عودة السعر إلى المنطقة المشتركة بين الاثنين فرصة محتملة للدخول في صفقة بيع.

المصدر: TradingView

كيف تتداول استراتيجية Unicorn في ICT؟

أكبر خطأ هو الدخول مباشرة بمجرد سحب السيولة. فنموذج Unicorn يحتاج إلى تأكيد قبل الدخول.

تبدأ العملية بتحديد الاتجاه على الإطار الزمني الأكبر. فإذا كان الاتجاه العام صاعدًا، يركز المتداول على نماذج Unicorn الصاعدة. وإذا ظل الاتجاه على الإطار الأكبر هابطًا، فإنه يبحث عن النماذج الهابطة.

بعد سحب السيولة، يأتي الشرط التالي وهو الحركة الاندفاعية. يجب أن تكون الحركة الناتجة عن سحب السيولة قوية بما يكفي لكسر هيكل السوق بصورة واضحة. بعد ذلك فقط يتم تحديد البريكر بلوك وفجوة القيمة العادلة.

ولا تأتي نقطة الدخول مع شمعة الاندفاع نفسها، بل عند عودة السعر إلى المنطقة التي يتداخل فيها البريكر بلوك مع فجوة القيمة العادلة.

المصدر: TradingView

مثال على صفقة شراء

لنفترض أن زوج اليورو مقابل الدولار يتداول في اتجاه صاعد على الرسم البياني لأربع ساعات. خلال جلسة لندن، يهبط السعر أسفل القاع السابق للجلسة الآسيوية ويسحب سيولة البيع. لكن بدلًا من مواصلة الهبوط، يدخل المشترون بقوة ويبدأ السعر في الارتفاع.

تكسر الحركة الصاعدة القمة المنخفضة السابقة وتترك وراءها فجوة في القيمة العادلة. وعندما يعود السعر إلى البريكر بلوك الصاعد ويملأ جزءًا من الفجوة، تصبح فرصة الدخول في صفقة شراء متاحة. يوضع وقف الخسارة أسفل القاع الذي تم سحب سيولته، لأن كسر هذا المستوى يعني أن الفكرة الصاعدة فقدت صلاحيتها. أما الهدف فيكون عند منطقة سيولة الشراء التالية فوق القمم الأخيرة.

المصدر: TradingView

مثال على صفقة بيع

لنفترض الآن أن الذهب يصل إلى قمم متساوية قبل بداية جلسة نيويورك. يدفع السعر فوق هذه القمم، فتدخل صفقات الاختراق وتُفعّل أوامر وقف الخسارة لدى البائعين. ثم ينعكس السعر بقوة إلى الأسفل.

تكسر الحركة الاندفاعية الهابطة هيكل السوق وتترك وراءها فجوة في القيمة العادلة

وعندما يعود السعر إلى البريكر بلوك الهابط وتتداخل المنطقة مع الفجوة، تصبح فرصة الدخول في صفقة بيع متاحة. يبقى وقف الخسارة فوق القمة التي تم سحب سيولتها، بينما يكون الهدف عند أقرب منطقة سيولة بيع أسفل السعر.

المصدر: TradingView

كيف تتجنب نماذج Unicorn الضعيفة؟

ليس كل بريكر بلوك وفجوة قيمة عادلة يشكلان نموذج Unicorn صالحًا للتداول. إحدى أهم الإشارات التحذيرية هي غياب سحب السيولة. فإذا لم يستهدف السعر منطقة سيولة واضحة، يفقد النموذج أحد أهم عناصر التأكيد لديه.

وهناك مشكلة أخرى تتمثل في ضعف الحركة الاندفاعية. فالحركة البطيئة التي تكسر الهيكل بالكاد تكون عادةً أقل قوة من حركة حادة واندفاعية واضحة. كما أن موقع النموذج له أهمية كبيرة. فظهور Unicorn عكس الاتجاه على الإطار الزمني الأكبر يكون عادةً أقل احتمالًا للنجاح من النموذج المتوافق مع الاتجاه العام للسوق.

ما أفضل إطار زمني لاستراتيجية Unicorn في ICT؟

تعمل استراتيجية Unicorn على مختلف الأطر الزمنية، لكن توافق الأطر الزمنية غالبًا ما يحسن موثوقيتها. قد يبني متداولو الصفقات المتوسطة والطويلة تحيزهم من الرسم اليومي والأربع ساعات، ثم يحددون النموذج على الرسم لساعة واحدة، وينفذون الصفقة على إطار 15 دقيقة.

أما المتداولون داخل اليوم، فيستخدمون عادةً الرسم لأربع ساعات أو ساعة واحدة لتحديد الاتجاه، ثم ينتقلون إلى إطار 5 دقائق أو دقيقة واحدة للتنفيذ خلال الجلسات النشطة مثل لندن أو نيويورك. وعادةً ما تكون نماذج Unicorn على الأطر الزمنية الأكبر أكثر أهمية لأنها تعكس مناطق سيولة أكبر، في حين توفر النماذج على الأطر الأصغر إشارات أكثر، لكنها تكون أيضًا أكثر عرضة للضوضاء السعرية.

ما مخاطر استراتيجية Unicorn في ICT؟

Unicorn من النماذج ذات الاحتمالية المرتفعة، لكنه ليس نموذج انعكاس مضمونًا. أكبر المخاطر تتمثل في افتراض أن كل عملية سحب للسيولة ستؤدي إلى ظهور بريكر بلوك صالح. ففي بعض الحالات، يواصل السعر حركته في الاتجاه الأصلي بعد سحب السيولة.

كما يرتفع خطر الدخول مبكرًا قبل أن تؤكد الحركة الاندفاعية تحول هيكل السوق. ومن دون هذا التأكيد، قد يجد المتداول نفسه في مواجهة اتجاه لم يتغير فعليًا.

وتزيد الأخبار الاقتصادية القوية من المخاطر أيضًا. فعند صدور أحداث مهمة مثل تقرير الوظائف الأمريكية أو قرارات الاحتياطي الفيدرالي، قد يسحب السعر السيولة من جانبي السوق قبل أن يحدد اتجاهه الحقيقي، ما يجعل حتى النماذج المنظمة أقل موثوقية.

وأخيرًا، يجب تجنب وضع وقف الخسارة داخل منطقة Unicorn نفسها. فإذا توغل السعر بعمق عبر البريكر بلوك وفجوة القيمة العادلة، فهذا يعني غالبًا أن الهيكل الأصلي للنموذج بدأ يفقد صلاحيته.