الدعم
التحليل الفني للمبتدئين
تعلم كيفية استخدام الرسوم البيانية الفنية ودراسة سلوك السوق لاتخاذ قرارات تداول مدروسة.
يقرأ المحللون الفنيون الرسوم البيانية الفنية لتحديد اتجاهات الأسعار السابقة والتنبؤ بالفرص المستقبلية
يمكن للمتداولين عبر الإنترنت استخدام التحليل الفني للتنبؤ بأفضل وقت ممكن لشراء أو بيع الأصول، والذي يشار إليه عادة بمستويات الدعم والمقاومة
يعتمد التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية: السعر هو التركيز الأساسي. الأسعار تتحرك في الاتجاهات، وأن التاريخ يعيد نفسه
الرسوم البيانية والأنماط والمؤشرات هي الأدوات الرئيسية للمحلل الفني
ما هو التحليل الفني؟
يشير التحليل الفني إلى قراءة مخططات الأسعار لتحديد الأنماط والاتجاهات التي يمكن استخدامها لاتخاذ خيارات تداول أكثر ذكاء.
يعتمد المحللون الفنيون على تحركات الأسعار السابقة ونشاط التداول لتوقع التحركات المستقبلية في سعر الأصل، مقارنة بالتحليل الأساسي الذي يركز على البيانات المالية والعوامل الاقتصادية.
يمكن للمتداولين تفسير بيانات السوق والتنبؤ بسلوك السعر المحتمل باستخدام أدوات مثل مستويات الدعم والمقاومة والمتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه. يبحث المحللون الفنيون أيضاً عن نماذج مخططات السوق الناجحة تاريخياً للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، مثل المثلثات والأعلام وأنماط الرأس والكتف.
يمكن تطبيق التحليل الفني على أي أصل مالي مع بيانات أسعار تاريخية كافية. سواء كنت تتداول الأسهم أو العملات أو المؤشرات أو صناديق المؤشرات المتداولة، يمكنك استخدام أدوات التحليل الفني لإنشاء الرسوم البيانية والنماذج والتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية.
المبادئ الأساسية للتحليل الفني
يعتمد التحليل الفني على عدة مبادئ أساسية. دعونا نلقي نظرة فاحصة على الأفكار الرئيسية الثلاثة للتحليل.
- السعر هو الاعتبار الأساسي، ويركز المحللون الفنيون بشكل أساسي على تحركات الأسعار. تحركات الأسعار ليست عشوائية، بل تتبع الاتجاهات التي يمكن تحديدها واستغلالها لتحقيق الربح. تميل الأسواق إلى التحرك في دورات، ويمكن تحديد هذه الدورات من خلال تحليل البيانات التاريخية للأسعار.
- تميل الأسواق إلى التحرك في اتجاه معين لتكون اتجاهات معينة بمرور الوقت. هناك ثلاثة أنواع من الاتجاهات في التحليل الفني: الاتجاهات الصاعدة والاتجاهات الهابطة والاتجاهات الجانبية. يعد فهم الاتجاهات وتحديدها أمراً مفصلياً لنجاح التداول والاستثمار. من خلال تحديد الاتجاه، يمكن للمتداولين تحديد ما إذا كان من الأفضل شراء أو بيع الأسهم.
- التاريخ يعيد نفسه ويمكن أن توفر تحركات الأسعار السابقة ونماذج الرسوم البيانية رؤى قيّمة لتحركات الأسعار المستقبلية. يستخدم المحللون الفنيون بيانات الأسعار التاريخية لتحديد النماذج التي قد تشير إلى اتجاه تحركات الأسعار المستقبلية. التحليل الفني ليس طريقة مقاومة للخداع للتنبؤ بالأسعار المستقبلية، ولكن الفهم الشامل لتاريخ الأسعار يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول وقت الشراء أو البيع أو الاحتفاظ بمنتج مالي معين.
أصل التحليل الفني ونظرياته الرئيسية
يعود أصل التحليل الفني إلى النظريات التي نشرها تشارلز داو في أواخر القرن الثامن عشر والتي تستند إليها معظم الأفكار الأساسية للتحليل الفني الحديث، بما في ذلك تعريف الاتجاه وتصنيف الاتجاه إلى فئات.
هناك شخصيات بارزة أخرى، بالإضافة إلى تشارلز داو، في مجال التحليل الفني وهم جون ماجي وجون ميرفي ومارتن برينج. في حين أنهم يشتركون في الاهتمام المشترك في تفسير بيانات السوق واستخدام الرسوم البيانية للتنبؤ بتقلبات الأسعار، إلا أن مناهجهم وتعريفاتهم تختلف قليلاً.
في منشوره عام 1948 بعنوان "التحليل الفني لاتجاهات الأسهم" عرّف جون ماجي التحليل الفني بأنه فحص لسلوك السوق بهدف التنبؤ باتجاهات الأسعار القادمة.
ووفقاً لماجي، تحتوي قيمة السهم على جميع المعلومات ذات الصلة بشركة معينة، مثل أدائها المالي ووضعها في السوق. يعتقد ماجي أن نماذج السعر وحجم التداول يمكن أن تشير إلى ديناميكيات العرض والطلب في السوق. كما اعتقد أن المحللين الفنيين الناجحين يجب أن يوازنوا بين الجوانب الكمية للتحليل الفني وتفسيراتهم الذاتية.
اتفق جون مورفي مع ماجي على أنه يجب تعريف التحليل الفني على أنه دراسة لحركة السوق في المقام الأول من خلال تحليل الرسم البياني بهدف التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية. وفقا لمورفي، يعرف المحللون الفنيون أن هذا هو السبب وراء تحركات الأسعار ولكن ليس من الضروري دراسة هذه الأسباب حتى تتمكن من التنبؤ بالاتجاه المستقبلي للأسعار. يعد كتاب مورفي "التحليل الفني للأسواق المالية" أحد أهم العناوين في هذا المجال.
عرّف مارتن برينج التحليل الفني بأنه انعكاس لفكرة أن الأسعار تتحرك في اتجاهات، والتي تتأثر بتطور مشاعر المستثمرين تجاه مجموعة أوسع من العوامل الاقتصادية والنقدية والسياسية والنفسية. أكد برينج على استخدام مؤشرات مختلفة مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب وخطوط الاتجاه لتحديد الاتجاهات والانعكاسات ونقاط الدخول والخروج المحتملة.
مقدمة في أدوات التحليل الفني
الأدوات الرئيسية المستخدمة في التحليل الفني هي الرسوم البيانية والمؤشرات. الرسوم البيانية هي تمثيلات مرئية لتحركات الأسعار، في حين أن المؤشرات هي طرق مختلفة لقراءة المعلومات التي توفرها الرسوم البيانية.
يمكن عرض الرسوم البيانية على شكل خطي أو شموع يابانية أو شمعدانات ويمكن تحديد فترة زمنية معينة. تظهر الرسوم البيانية الشريطية والشموع اليابانية أسعار الفتح والإغلاق لكل يوم تداول وأعلى وأدنى نقاط السعر خلال اليوم أيضاً. يظهر الرسم البياني الخطي أسعار الإغلاق فقط. يمكن تضمين معلومات حول أحجام التداول في الرسم البياني. يتم ذلك عادة كأشرطة في أسفل الرسم البياني. على منصة التداول عبر الإنترنت، يمكنك بسهولة ضبط الرسوم البيانية واختيار النمط والبيانات المضمنة.
يعد الدعم والمقاومة مفهومين حاسمين في التحليل الفني ولهما أهمية كبيرة في تفسير مخططات الأسعار. تستند هذه المفاهيم إلى مبدأ أن أسعار السوق تتأثر بالتفاعل بين العرض والطلب. عندما يتجاوز الطلب العرض، تميل الأسعار إلى الارتفاع، بينما عندما يتجاوز العرض الطلب، تنخفض الأسعار. وقد تظل الأسعار راكدة في بعض الأحيان عندما يكون العرض والطلب متوازنين.
يستخدم المحللون الفنيون النماذج والمؤشرات مع الرسوم البيانية لتحديد الاتجاهات وتوليد إشارات التداول.
يمكن تقسيم النماذج إلى فئتين: نماذج انعكاسية ونماذج استمرارية. تشير نماذج الانعكاس عادة إلى وجود انعكاس للاتجاه محتمل، بينما تشير نماذج الاستمرار إلى أن حركة السعر الجانبية هي مجرد توقف مؤقت في الاتجاه الحالي. نموذج الرأس والكتفين ونموذج الرأس والكتفين المقلوب هي أمثلة على نماذج الانعكاس، بينما تنتمي المثلثات إلى فئة نماذج الاستمرار.
المتوسطات المتحركة هي واحدة من أكثر المؤشرات استخداماً في التحليل الفني. المتوسط المتحرك البسيط هو متوسط الأسعار خلال فترة زمنية محددة ويمكن حسابه بناءً على سعر الإغلاق أو الافتتاح أو الحد الأدنى أو الحد الأقصى للأسعار. ولكن من الشائع استخدام سعر الإغلاق لحسابه.
تشمل المؤشرات الأخرى المستخدمة على نطاق واسع تباعد/تقارب المتوسط المتحرك (MACD) ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر ستوكاستيك ونطاقات بولينجر وتصحيح فيبوناتشي ومؤشر متوسط الاتجاه (ADX).
اعتماداً على استراتيجية التداول الخاصة بك، قد تكون بعض الأدوات أكثر فائدة لك من غيرها، وعادة ما يكون الاختبار مطلوباً لمعرفة الأدوات التي تعمل بشكل أفضل لتداولاتك.
لماذا يجب عليك استخدام التحليل الفني
يعتمد التداول الصحيح على التنبؤ الصحيح بتحركات أسعار الأصل المالي وإجراء تحليل السوق أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تداولاتك.
التحليل الفني قابل للتكيف مع استراتيجيات وأساليب التداول المختلفة. غالباً ما يتم استخدامه لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل، ولكن يمكن أن يكون مفيداً بنفس القدر للمتداولين الذين يحتفظون بمراكز طويلة الأجل.
إذا كنت تتداول عدة منتجات، فمن السهل متابعة أسواق ومنتجات متعددة في نفس الوقت باستخدام أدوات التحليل الفني. على عكس التحليل الأساسي، حيث غالبا ما يركز المتداولون على عدد محدود من الأسواق أو المنتجات لأن التحليل المتعمق يمكن أن يستغرق وقتاً أطول.
يعد التحليل الفني طريقة سهلة للمبتدئين للدخول في تحليل السوق حيث تحتوي منصات التداول عبر الإنترنت غالبا على مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني المتاحة مجاناً. يتيح لك فتح حساب تجريبي خالٍ من المخاطر استكشاف الأدوات واختبار أنواع الرسوم البيانية والمؤشرات المختلفة قبل استثمار أي رأس مال.
على الرغم من أن التحليل الفني هو طريقة شائعة للمتداولين لتحديد الوقت الأنسب لفتح أو إغلاق المركز، فمن المهم أن تتذكر أنه لا توجد ضمانات للنجاح. يجب على المتداولين استخدام التحليل الفني والأساسي وأشكال التحليل الأخرى لإدارة المخاطر وتشكيل فهم أشمل لظروف السوق الأساسية.
