شرح أمر جني الأرباح (Take Profit)

ما هو أمر جني الأرباح؟

أمر جني الأرباح هو نوع من أوامر التحديد المستخدمة في التداول لتوجيه منصة التداول لإغلاق مركز مفتوح تلقائيًا عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى معين. يتم استخدام أوامر جني الأرباح بهدف جني الأرباح إذا تحرك السعر في الاتجاه المتوقع ووصل إلى المستوى الذي حددته.

استنادًا إلى المؤشرات الفنية والطرق الأخرى لتحليل السوق، يمكن للمتداولين تحديد مقدار الربح الذي يتوقعون كسبه ثم وضع أمر جني الأرباح عند هذا المستوى. يسمى مستوى السعر الذي يتم إغلاق المركز عنده بنقطة جني الأرباح.

يمكن لأوامر جني الأرباح أيضًا أن تحد من الأرباح المحتملة حيث يمكن تحديد الأمر عند مستوى أدنى من أعلى نقطة ربح. وبسبب هذا التقييد، فإن أوامر جني الأرباح أكثر شيوعًا بين المتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات تداول قصيرة الأجل بالمقارنة مع المستثمرين على المدى الطويل.

كيف أحدد أمر جني الأرباح؟

تعتبر أوامر جني الأرباح أداة مهمة من أدوات المتداول، ولكن إليك بعض النصائح لتعرف كيف تعمل هذه الأداة على أرض الواقع.

عندما يكون لديك حساب تداول مموّل وتحدد المنتج الذي ترغب في تتداوله، فإن الخطوة الأولى هي تحديد مستوى جني الأرباح للمنتج المالي الذي اخترته، على سبيل المثال اخترت تداول زوج من العملات. يجب أن يستند هذا القرار إلى تحليلك للسوق مع مراعاة شهيتك على المخاطرة وأهدافك الاستثمارية.

بالنسبة للمراكز الطويلة (الشراء)، يتم وضع مستوى جني الأرباح فوق سعر الدخول الأولي لأن المتداول يتوقع ارتفاع السعر، وبالنسبة للمركز القصير (البيع)، يكون المستوى أقل من سعر الدخول لأن المتداول يأمل في الاستفادة من انخفاض الأسعار. 

يلعب تحليل السوق دورًا مهمًا في تحديد نقطة جني الأرباح المثلى ويمكن أن يساعد تحليل بيانات الأسعار السابقة في التنبؤ بمدى ارتفاع السعر المحتمل، مما يساعدك في تحديد ما إذا كان الأصل قد بدأ يفقد الزخم.

مستويات الدعم والمقاومة والمتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) هي أمثلة على أدوات التحليل الفني المستخدمة لحساب مستويات جني الأرباح. يستخدم بعض المتداولين أيضًا نسبة ثابتة لتحديد نقاط جني الأرباح، ولكن لا يوجد نهج "واحد يناسب الجميع" حيث تختلف شهية المخاطرة من شخص إلى آخر. 

على الرغم من أن التحليل الفني يستخدم بشكل أساسي لتحديد الأسعار المستهدفة المثالية للصفقة، إلا أن التحليل الأساسي قد يوفر أيضًا رؤى مهمة حول حركة سعر الأصل. يمكن أن يساعدك اتباع التقويم الاقتصادي في مواكبة إعلانات الشركة المهمة مثل تقارير الأرباح وأرباح الأسهم وتقسيم الأسهم، والتي قد تؤثر على سعر الأصل في المستقبل. هناك أيضًا أدوات تحليل متقدمة مثل إشارات التداول التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي وتحليل الخبراء لتقديم أفكار تداول يومية مع أهداف مستوى الربح المقترحة.

يمكنك بسهولة إضافة أوامر جني الأرباح إلى مراكزك عبر منصة تداول، مثل ميتاتريدر5. كما يمكنك إضافة مستوى جني الأرباح مع جميع تفاصيل الأوامر الأخرى بما في ذلك أحجام المراكز ومستويات إيقاف الخسارة عند فتح مركزًا جديدًا.

يتم إغلاق مركزك تلقائيًا عند وصوله إلى مستوى جني الأرباح المحدّد، ولكنه سيظل مفتوحًا إذا لم يتم تفعيل الأمر (أي الوصول إلى ذلك المستوى). من الممكن أيضًا إغلاق الصفقة يدويًا في أي وقت إذا كنت ترغب في ذلك.

كما يمكنك إضافة أمر جني الأرباح (إذا لم يتم تعيينها في البداية) إلى مركز مفتوح في وقت لاحق أو يمكن تعديل نقطة جني الأرباح الأصلية أيضًا. يمكنك القيام بذلك على منصة التداول الذي تستخدمها عن طريق اختيار الصفقة المفتوحة التي تريد تغييرها والنقر على "تعديل المركز".

فوائد وعيوب استخدام أوامر جني الأرباح

أوامر جني الأرباح هي أداة رائعة للمتداولين من مختلف المستويات، وهناك بعض الفوائد الرئيسية لإتقان استخدامها. في هذا الفصل، سنسلط الضوء على هذه الأمور مع شرح بعض العيوب التي يجب على المتداولين وضعها في الاعتبار.

تعتبر جني الأرباح أداة شائعة بين المتداولين ومفيدة بشكل خاص للمتداولين الذين لا يستطيعون تكريس الكثير من الوقت لمراقبة مراكزهم المفتوحة. مع أوامر جني الأرباح، يمكن للمتداولين قضاء وقت أقل في متابعة تحركات السوق دون المخاطرة بالأرباح المحتملة.

عندما يستمر سعر الأصل في الارتفاع، من السهل أن تتحمس لاحتمال تحقيق أرباح كبيرة. ومع ذلك، يمكن للسعر فجأة أن يتخذ خطوة غير مواتية وحينها لن تتمكن من تحقيق أي ربح على الإطلاق. تساعد أوامر جني الأرباح على الحد من تأثير العواطف وإغلاق الصفقة بينما لا تزال مربحة.

من ناحية أخرى، يمكن لأوامر جني الأرباح أيضًا أن تحد من الأرباح المحتملة حيث قد يستمر السعر في التحرك في اتجاه إيجابي بعد تنفيذ أمر جني الأرباح. في هذه الحالة، قد يتم إغلاق مركزك في وقت مبكر جدًا للاستفادة الكاملة من حركة السعر. بسبب هذه المخاطر، لا يتم استخدام أوامر جني الأرباح غالبًا من قبل المستثمرين على المدى الطويل أو في الأسواق شديدة التقلب.

يعد الاعتماد المفرط على أوامر جني الأرباح مخاطرة أخرى. لا يزال من المهم الاستمرار في مراقبة صفقاتك والسوق بانتظام حتى تتمكن من تعديل مراكزك وتحديد أوامر الربح وفقًا لذلك. على سبيل المثال، يمكنك نقل أمر جني الأرباح إلى مستوى أعلى إذا كنت تعتقد أن السوق سيستمر في الاتجاه الإيجابي.

الجمع بين أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة

غالبًا ما يتم الجمع بين أمر جني الأرباح وأمر وقف الخسارة، وهو أداة أساسية أخرى لإدارة المخاطر. أوامر جني الأرباح تطلب من المنصة إغلاق الصفقة عند الوصول إلى مستوى الربح المختار، في حين تهدف أوامر وقف الخسارة إلى الحد من الخسائر من خلال إغلاق الصفقة تلقائيَا عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى الخسارة المحدد.  جميع المتداولين معرضون للخسائر، لذلك من المهم محاولة تقليل الخسائر وتعويضها من الربح في صفقة أو أكثر من صفقة جديدة.

يمكنك استخدام أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة لجميع أسواق عقود الفروقات بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والفوركس والسلع، وتطبيقها على كل من المراكز الطويلة والقصيرة (مراكز البيع ومراكز الشراء).

أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة هي أدوات بسيطة ولكنها فعالة، وعند استخدامها معًا، فإنها تساعدك على إدارة رأس مالك وتقليل المخاطر الإجمالية التي تنطوي عليها صفقاتك. يجب أن تراعي مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة التي اخترتها دائمًا رغبتك في المخاطرة. باستخدام كل من أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، يمكن للمتداولين الحصول على توقعات أوضح للمخاطر والمكافآت المحتملة لمراكزهم المفتوحة.

هل تريد معرفة المزيد حول استخدام أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة؟ تدرّب على حساب تجريبي مجاني في الأسواق الحقيقية بأموال افتراضية، ويمكنك اختبار استخدام أدوات إدارة المخاطر دون المخاطرة بأي رأس مال.