استراتيجية الاختراق "بريك آوت"

ما هي استراتيجية الاختراق "بريك آوت"؟

تعتبر استراتيجية الاختراق أو "بريك آوت" من أشهر الاستراتيجيات في عالم التداول. يمكن استخدامها بشكل فعّال في التداول بمختلف الأصول، مثل الأسهم. في الأساس، تعتمد هذه الاستراتيجية على متابعة حركة أسعار الأصول حينما تخرج من نطاق تداول محدد مسبقًا، والذي يتم تحديده عادةً بواسطة مستويات الدعم والمقاومة. عندما يخترق السعر هذه المستويات، يعتبر ذلك إشارة قوية قد تدل على بداية توجه جديد للسعر. يجمع بينها متداولو عقود الفروقات للاستفادة من التحركات في السوق سواء كانت صاعدة أو هابطة. الهدف من هذه الاستراتيجية هو الاستفادة من هذه التحركات في مراحلها الأولى، وتحقيق أرباح ثابتة عن طريق توقيت السوق الجيد.

كيف أبدأ في تطبيق استراتيجية الاختراق؟

قبل التوجه نحو تطبيق استراتيجية الاختراق، من الضروري أن تكون لديك حساب تداول نشط. البداية في هذه الاستراتيجية تتطلب فهمًا عميقًا لأساسيات التداول واتباع خطوات محددة لتحقيق أفضل النتائج.

تحديد الاتجاه الحالي ونطاق التداول

أحد أهم العناصر في استراتيجية الاختراق هو تحديد الاتجاه الحالي للسوق ونطاق التداول المرتبط به. هذا النطاق يتكون عادة من مستويات الدعم والمقاومة التي شهد السعر صعوبة في كسرها خلال فترة زمنية محددة.

المستوى السفلي من هذا النطاق يعرف بمستوى الدعم، حيث يظهر الطلب بشكل أكبر من العرض، مما يمنع الأسعار من الهبوط أكثر. بينما المستوى العلوي يعرف بمستوى المقاومة، حيث يظهر العرض بشكل أكبر من الطلب، مما يحد من ارتفاع الأسعار.

تحديد هذه المستويات يوفر للمتداول فهمًا واضحًا حول الاتجاه الحالي والمحتمل للسوق. بمجرد التعرف على هذه المستويات، يمكن للمتداول الاستعداد لفرص الاختراق المحتملة، سواء كانت صاعدة أو هابطة. إجادة تحديد هذه المستويات وفهم التداول ضمنها هو خطوة أساسية نحو تطبيق استراتيجية الاختراق بنجاح.

إنشاء نقطة دخول

بعد تحديد الاتجاه ونطاق التداول، يأتي الخطوة الثانية وهي تحديد نقطة الدخول المثلى. هذه النقطة تمثل الموقع الذي يقرر فيه المتداول بدء تنفيذ صفقته، سواء بالشراء أو البيع.

اختيار نقطة دخول فعالة يتطلب دراسة دقيقة للمؤشرات التقنية ونماذج الرسم البياني. فمثلاً، إذا كان السعر يقترب من مستوى المقاومة وبدأت المؤشرات تظهر إشارات قوية لارتفاع محتمل، قد يكون هذا مؤشرًا جيدًا لفتح صفقة شراء بمجرد اختراق السعر لمستوى المقاومة.

من الجدير بالذكر أنه من الأهمية بمكان أن يكون للمتداول استراتيجية خروج واضحة قبل تنفيذ الصفقة. ففي حالة عدم تطابق السوق مع التوقعات، يجب أن يكون هناك خطة جاهزة للخروج من الصفقة وتقليل الخسائر.

في النهاية، يجب على المتداول أن يتذكر أن تحديد نقطة الدخول هو جزء من استراتيجية شاملة يجب أن تأخذ في الاعتبار جميع جوانب التداول.

قرر متى تخرج من السوق

مثلما هو الحال في تحديد نقطة الدخول، تحديد اللحظة المثلى للخروج من السوق هو عنصر حاسم في نجاح الصفقة وتحقيق أرباح. إدارة المخاطر هي جوهر هذه الخطوة.

المتداول يحتاج إلى وضع هدف محدد للأرباح ونقطة وقف للخسارة. ويتم تحديدهما استنادًا إلى مستويات الدعم والمقاومة التي تم تحديدها مسبقًا. على سبيل المثال، إذا تم فتح صفقة شراء بعد اختراق مستوى المقاومة، فقد يتم وضع نقطة وقف الخسارة أسفل هذا المستوى.

من الضروري أن يلتزم المتداول بخطته ولا يترك العواطف تؤثر في قراراته. التمسك بصفقة بانتظار حدوث تحسن في السوق، رغم وجود مؤشرات على العكس، قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.

أخيرًا، من المهم أن يتذكر المتداول أن الاستراتيجية الناجحة ليست فقط عن تحقيق الأرباح، ولكن أيضًا عن الحد من الخسائر. تطبيق نظام خروج صارم والالتزام به يضمن حماية رأس المال وتحقيق نجاح مستدام في التداول.

أدوات التحليل الفني المستخدمة لاستراتيجية الاختراق

خطوط الدعم والمقاومة: تعتبر خطوط الدعم والمقاومة من أبرز الأدوات المستخدمة في التحليل الفني. تمثل خطوط الدعم مناطق السعر التي يجد فيها المتداولون صعوبة في خفضها، بينما تمثل خطوط المقاومة المستويات التي يجد المتداولون فيها صعوبة في تجاوزها. تُستخدم هذه الخطوط لتحديد الاتجاهات والنقاط المحورية في السوق.

قنوات السعر: قنوات السعر تعتبر مؤشرًا فنيًا يتكون من خطين: خط الدعم وخط المقاومة، حيث تتحرك الأسعار داخل هذه القناة. تُظهر قنوات السعر الاتجاه العام لحركة السعر وتقدم توقعات حول نقاط الانعكاس المحتملة.

نموذج رأس وكتفين: يعتبر نموذج رأس وكتفين من أشهر أنماط الرسم البياني المُستخدمة في التحليل الفني. يتميز بثلاث قمم متتالية، حيث تكون القمة الوسطى (الرأس) هي الأعلى، بينما تكون القمتان المجاورتان (الكتفين) منخفضتين بالمقارنة بها. يُشير هذا النموذج إلى تغيير محتمل في الاتجاه عند اكتماله.

سحابة الايشيموكو: تُستخدم سحابة الايشيموكو لتحديد نقاط الدعم والمقاومة، وكذلك لتحديد الاتجاه. تتكون من خمسة خطوط تمثل معدلات مختلفة للأسعار، وتساعد في تقديم نظرة شاملة حول حركة السعر.

لحسن الحظ، يمكن إضافة الأدوات والمؤشرات المذكورة في هذا القسم بسهولة إلى الرسوم البيانية على منصة التداول الإلكترونية، مما يجعل الأمر أسهل للمتداولين ويوفر عليهم الوقت والجهد في تعلم كيفية رسمها أو حسابها بأنفسهم.

مزايا استراتيجية الاختراق:

في عالم التداول، يسعى المتداولون دائمًا إلى الاستفادة من الاستراتيجيات التي تقدم لهم أفضل فرص الربح وتحقيق أقصى استفادة من تحركات السوق. من بين استراتيجيات التداول المختلفة، تبرز استراتيجية الاختراق كواحدة من الاستراتيجيات المفضلة لدى العديد من المتداولين، وذلك بفضل مجموعة من المزايا التي تقدمها:

إمكانية تعظيم الأرباح: توفر استراتيجية الاختراق فرصة للمتداولين للدخول في المواقع بمجرد تحقق الاختراق، مما يمكنهم من تحقيق أرباح كبيرة إذا تمت متابعة الاتجاه بشكل صحيح.

من السهل دمجها مع أنماط التداول المختلفة: تعتبر من الاستراتيجيات المرنة التي يمكن دمجها بسهولة مع أنماط التداول الأخرى مثل التحليل الفني والأساسي، لتقديم نظرة أكثر شمولية على السوق.

تنطبق على جميع الأصول: سواء كنت تتداول الأسهم، العملات، السلع، المؤشرات أو أي نوع آخر من الأصول، يمكن تطبيق استراتيجية الاختراق بفعالية.

مناسبة للمبتدئين: لسهولتها ووضوحها، تعتبر استراتيجية الاختراق خيارًا مثاليًا للمتداولين المبتدئين الذين يرغبون في فهم أساسيات التداول.

قضاء وقت أقل في مراقبة السوق: بفضل تحديد نقاط الدخول والخروج بوضوح، يمكن للمتداول قضاء وقت أقل في مراقبة السوق والانتظار للحظة الاختراق.

الاختراقات الوهمية وإدارة المخاطر

الاختراقات الوهمية تعد من أكثر التحديات التي قد يواجهها المتداولون عند استخدام استراتيجية الاختراق. يحدث الاختراق الوهمي عندما يظهر السعر كأنه يخترق مستوى معين، سواء كان دعمًا أو مقاومة، لكنه بدلاً من ذلك يعود سريعًا إلى نطاق التداول السابق. تلك هي اللحظات التي قد تكون فيها القرارات المتسرعة ضارة، حيث يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.

عند التعامل مع الاختراقات الوهمية، يجب على المتداولين تطبيق مبادئ إدارة المخاطر بحذر. يمكن للتحقق المزدوج من الاختراق، والتأكد من وجود مؤشرات تدعمه، أن يساعد في التقليل من خطر الوقوع في فخ الاختراقات الوهمية.

بالإضافة إلى ذلك، تحديد نقطة خروج مسبقًا أمر بالغ الأهمية. ففي حالة حدوث اختراق وهمي، يمكن للمتداول التعامل مع الوضع بشكل أفضل وتقليل الخسائر المحتملة عبر الالتزام بالخطة المحددة مسبقًا. تجنب التمسك بالموقف والأمل في تحسن الوضع، فقد يكون ذلك كارثيًا.

الأدوات مثل أوامر التوقف وأوامر الحد من الخسائر يمكن أن تكون فعالة جدًا في مساعدة المتداولين على حماية رأس المال. عند استخدام استراتيجية الاختراق، يمكن لهذه الأدوات أن تساعد في تقليل الخطر والحفاظ على الأرباح.

إدارة المخاطر هي أحد أساسيات التداول الناجح، وخصوصًا عند التعامل مع استراتيجيات مثل الاختراق. الاختراقات الوهمية قد تكون مربكة، لكن باستخدام الأدوات والتقنيات المناسبة، يمكن للمتداولين حماية رأس المال وتعظيم الأرباح.