مفهوم أداة عمق السوق وكيفية استخدامه في التداول

أداة عمق السوق (Depth of Market) واختصارها DOM، هي أداة تستخدم عند التداول في الأسواق العالمية. يتم عرض أوامر البيع والشراء المعلقة خلال فترة زمنية معينة، مما يساعد المتداولين على فهم وتحديد مناطاق العرض والطلب، وبالتالي توقع حركة السعر الفترة القادمة.

أي أنه يعكس عدد وحجم صفقات البيع والشراء لمنتج معين بأسعار مختلفة، مما يساهم في تحديد مستويات الطلب والعرض.

كيف يمكن الاستفادة منه في التداول؟

غالبًأ ما يتم استخدام عمق السوق كمؤشر لسيولة السوق. ويُعرف أيضًا بدفتر الأوامر لأنه يعمل ككتاب رقمي لأوامر الأصول.

يمكنه المساعدة في تحديد مناطق الطلب والعرض لمنتج معين وليكن الذهب. فيتم اكتشاف المناطق المحتملة لانعكاس السعر عند تلك المستويات. وبالتالي قد يساعد في تحديد مناطق جيدة للدخول في السوق سواء بيع أو شراء.

وكلما زاد عدد أوامر الشراء والبيع، فيكس هذا ارتفاع مستويات السيولة. ويتم تحديد عمق السوق من خلال عدد أوامر Buy limit و Sell limit.

كما يستخدم المتداولون أيضًا بيانات عمق السوق خلال الأحداث التي تخفض سهم أو عملة معينة. عندما تصدر الشركة أرباحها الفصلية، فيمكن لأداة عمق السوق أن تكون أداة فعالة لفهم سلوك المتداولين.

شرح أداة عمق السوق

عندما يعرض المشترون الشراء عند مستويات مرتفعة، فإن هذا يدل على احتمالات ارتفاع الأسعار الفترة القادمة. ومن ناحية أخرى، إذا كانت هناك رغبة في البيع عند مستويات منخفضة، فإن هذا سيكون مؤشر على تراجع السعر.

هذا بالإضافة إلى أن عمق السوق يكون له أهمية قوية في توقع حركة السعر. فمثلاً يمكن أن ينتج نموذج مثلث هابط، إذا قام عمق السوق بدعم هذا من خلال أحجام البيع المرتفعة. الأمر الذي يجعل المتداول في النهاية يتوقع حركة السعر.

العوامل التي تؤثر على عمق السوق.

- متطلبات الهامش: متطلبات الهامس المرتفعة تعكس القدرة الأقل للمتداول على التحكم في رأس ماله، حيث يكون هناك هامش محجوز أعلى على رأس ماله.

قد يؤدي خفض متطلبات الهامش إلى القدرة على دخول في صفقات أكثر مع استخدام الرافعة المالية، ولكن يكون هذا ذو مخاطرة أكبر.

- حجم النقطة: هو الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكنه أن يتحرك به سعر المنتج، ويختلف من منتج إلى آخر. ويستطيع المتداول أن يُزيد صفقات التداول في حالة الرغبة في الحصول على أرباح أكثر.