المستشارون الخبراء (EAs)

ما هو المستشار الخبير؟

المستشارون الخبراء (Expert Advisors) نوع من برمجيات التداول الآلي المستخدمة على منصات ميتاتريدر. منصتا ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 منصتان معروفتان تمكّنان المتداولين من أتمتة استراتيجياتهم للتداول عبر برمجتها في المستشار الخبير.

يقوم المستشارون الخبراء بأتمتة عملية التداول عبر تنفيذ استراتيجيات تداول مُحددة مسبقًا دون الحاجة إلى تدخل يدوي. يُمكن للمتداولين برمجة معايير دخول وخروج مُحددة، وقواعد إدارة مخاطر، ومعلمات أخرى في المستشار الخبير.

تُعد الكفاءة والتداول غير العاطفي من أهم مزايا المستشار الخبير، إذ يُنفذ أوامر المتداولين دون الحاجة إلى تدخل مستمر. ومع ذلك، فإن التداول باستخدام المستشار الخبير ينطوي أيضًا على مخاطر، مثل المشكلات التقنية وتغير ظروف السوق، مما قد يؤثر على كفاءة عمل المستشار الخبير، وفي أسوأ الأحوال، قد يؤدي إلى خسارة رأس مال التداول.

يمكن للمتداولين شراء متداولات آلية مُعدّة مسبقًا أو بناء متداولهم الآلي الخاص. عند شراء متداول آلي، تأكد دائمًا أن تحصل عليه من مصدر موثوق وذو سمعة طيبة، وأنه يتوافق مع أهدافك واستراتيجيتك للتداول.

فيما يلي، شرح لبعض التفاصيل الرئيسية المتعلقة بالمستشار الخبير:

لغة البرمجة: عادةً ما يُكتب المستشارون الخبراء في ميتاتريدر بلغة البرمجة MQL4 (لغة ميتاكوتس 4) أو MQL5. يستخدم المتداولون والمبرمجون هذه اللغات لبرمجة استراتيجيات وخوارزميات التداول الخاصة بهم.

التحليل الفني والإشارات: غالبًا ما يستخدم المستشارون الخبراء مؤشرات وإشارات التحليل الفني لاتخاذ قرارات التداول. ويمكنها دمج مختلف المؤشرات الفنية ونماذج الرسم البياني وأدوات التحليل الأخرى لتحديد فرص التداول المحتملة.

الاختبار المسبق: قبل استخدام المستشار الخبير في التداول الفعلي، يمكن للمتداولين اختبار استراتيجياتهم باستخدام بيانات الأسعار التاريخية لتقييم أداء المستشار الخبير في ظل ظروف السوق المختلفة. يساعد هذا في تقييم فعالية خوارزمية التداول ومدى قوتها.

إدارة المخاطر: يمكن أن يتضمن المستشار الخبير مزايا مدمجة لإدارة المخاطر للتحكم في حجم الصفقات، وتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، وضبط أحجام المراكز استنادًا إلى معايير محددة مسبقًا.

التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: يمكن للمتداول الآلي العمل بشكل مستمر، 24 ساعة في اليوم، وخمسة أيام في الأسبوع، مما يمكّنه من الاستفادة من فرص التداول في مناطق زمنية مختلفة.

التخصيص: يمكن للمتداولين تخصيص المستشار الخبير بما يتناسب مع تفضيلاتهم في التداول وقدرتهم على تحمل المخاطر. يمكنهم كذلك تعديل معلمات المستشار الخبير، وتخصيص الإعدادات، وتعديلها حسب الحاجة.

برمجة المستشار الخبير

تتضمن برمجة المستشار الخبير لمنصات التداول مثل ميتاتريدر 4 أو ميتاتريدر 5 خوارزميات برمجة قادرة على أتمتة قرارات التداول. تتضمن هذه العملية دمج استراتيجيات التداول مع مهارات البرمجة والمعرفة بالسوق.

إذا كنت تخطط لبناء متداول آلي خاص بك، فإليك بعض الخطوات والاعتبارات الرئيسية لعملية البرمجة:

تعلم لغة البرمجة

عادةً ما يٌكتب المستشار الخبير في ميتاتريدر بلغة MQL4 أو MQL5. تعرّف على قواعد اللغة البرمجية المُختارة ووظائفها وإمكاناتها. من المهم أن تتعلم كيفية التعامل مع المتغيرات والشروط والحلقات البرمجية ومفاهيم البرمجة الأساسية الأخرى.

برمجة المستشار الخبير

قسّم متداولك الآلي إلى وظائف أو وحدات تُعنى بمهام مُحددة، مثل شروط الدخول والخروج وإدارة المخاطر. يمكنك استخدام التعليقات لشرح غرض كل قسم وجعل الكود سهل القراءة. إذا لم تكن مهاراتك البرمجية قوية بما يكفي، يمكنك التعاون مع مُبرمجين أو مُتداولين آخرين للحصول على المساعدة.

معالجة البيانات

إن معرفة كيفية الوصول إلى بيانات الأسعار التاريخية واستخدامها، والتعامل معها بشكل صحيح، أمرٌ بالغ الأهمية لتسهيل الاختبار المسبق وضمان دقة النتائج. يوفر ميتاتريدر وظائف للوصول إلى معلومات الأسعار، وقيم المؤشرات، وغيرها من البيانات ذات الصلة.

المؤشرات الفنية والإشارات

يمكنك تضمين المؤشرات الفنية والإشارات في متداولك الآلي بناءً على استراتيجيتك للتداول. من الممكن تضمين مؤشرات متعددة لتأكيد الإشارات، مما يُعزز متانة استراتيجيتك. يوفر ميتاتريدر وظائف مدمجة للوصول إلى مؤشرات متنوعة.

إدارة المخاطر
إن إدارة المخاطر جزءٌ أساسيٌّ من التداول، وتطبيق خصائص إدارة المخاطر في متداولك الآلي خطوةٌ ضرورية. حدّد معلمات حجم المركز، وحدّد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، وأدرج تدابير أخرى للتحكم في المخاطر. كذلك، فإن عليك التأكد من أن متداولك الآلي يهيئ أحجام المراكز بناءً على رصيد حسابك وقدرتك على تحمّل المخاطر.

الاختبار المسبق والتخصيص

اختبر متداولك الآلي بدقة باستخدام بيانات الأسعار التاريخية. حلل مقاييس الأداء، والتراجعات، والإحصائيات ذات الصلة لتقييم فعالية استراتيجيتك. خصص المعلمات بناءً على نتائج الاختبار المسبق، ولكن توخَّ الحذر من الإفراط في التخصيص، فقد يؤدي إلى تذبذب المنحنى.

معالجة الأخطاء وتسجيلها
نفّذ آليات معالجة الأخطاء في متداولك الآلي لاكتشاف المشكلات المحتملة ومعالجتها أثناء وقت التشغيل. كذلك قم بإدراج وظيفة التسجيل في متداولك الآلي لتسجيل الأحداث والبيانات المهمة للقيام بتحليلها لاحقًا.

الاختبار في بيئة تجريبية
قبل استخدام متداولك الآلي في بيئة تداول حقيقية، اختبره جيدًا في حساب تجريبي للتأكد من عمليته وقدرته على تنفيذ الصفقات كما هو متوقع، ومدى قوته للتعامل مع مختلف ظروف السوق. قد يؤدي استخدام متداول آلي دون اختباره بشكل صحيح إلى خسائر محتملة في رأس المال.

المتابعة المستمرة

بعد تطوير واختبار متداولك الآلي، ننصحك بمراقبة أدائه بانتظام في التداول الفعلي. لزيادة فرص نجاحك، ابقَ على اطلاع دائم بتغيرات السوق، وحسّن متداولك الآلي عند الحاجة.

الاختبار المسبق والتخصيص

يُعدّ الاختبار المسبق والتخصيص خطوتان أساسيتان في تطوير المستشار الخبير. تساعد هذه العمليات المتداولين على تقييم أداء استراتيجياتهم باستخدام البيانات التاريخية وضبط المعلمات بدقة لتحقيق أفضل النتائج.
احتفظ بسجلات تفصيلية لعمليات الاختبار المسبق والتخصيص، وقم بتوثيق الأساس المنطقي الذي استندت عليه باختيار المعلمات أو أي تعديلات أخرى تم إجراؤها.

الاختبار المسبق

لنلقي نظرة على خطوات اختبار متداولك الآلي:

• تحميل البيانات التاريخية: تحميل بيانات الأسعار التاريخية إلى ميتاتريدر لإنشاء محاكاة واقعية.
• إعداد متداولك الآلي: قم بربط متداولك الآلي بالرسم البياني وقم بتنظيم المعلمات مثل رأس المال الأولي وإعدادات إدارة المخاطر.
• تشغيل الاختبار المسبق: قم بتنفيذ الاختبار المسبق، مما يسمح لمتداولك الآلي باتخاذ قرارات التداول استنادًا إلى البيانات التاريخية.
• تحليل النتائج: راجع مقاييس الأداء، بما في ذلك الربح والخسارة، والتراجع، ونسبة الربح/الخسارة، وغيرها من الإحصائيات ذات الصلة.

التخصيص

إليك بعض الخطوات الرئيسية لتخصيص متداولك الآلي:

• تحديد المعلمات: حدد معلمات متداولك الآلي القابلة للتعديل. قد تشمل هذه المعلمات المؤشرات، وشروط الدخول والخروج، وإعدادات إدارة المخاطر.
• تحديد نطاق التخصيص: حدد نطاق القيَم الخاصة بكل معلمة تريد اختبارها.
• تشغيل التخصيص: اسمح لبرنامج ميتاتريدر باختبار مجموعات مختلفة من قيَم المعلمات لتجد المجموعة الأكثر ملاءمة.
• تحليل النتائج: راجع نتائج التخصيص لتحديد قيَم المعلمات التي حققت الأداء الأفضل.
• تجنب الإفراط في التخصيص: احذر من الإفراط في ملاءمة الاستراتيجية للبيانات التاريخية. قد يؤدي الإفراط في التخصيص إلى استراتيجية ذات أداء جيد في الماضي، لكنها ضعيفة في الوقت الفعلي نظراً لعدم قدرتها على التعامل مع التغيرات الحالية لظروف السوق.

على الرغم من أن المستشار الخبير يمكن أن يكون أداة قوية لأتمتة التداول وتنفيذ الاستراتيجيات بدقة، إلا أنه من الضروري أن يجري المتداول اختباراً  شاملاً لمتداوله الآلي، بالإضافة إلى متابعة تغير ظروف السوق، ومراقبة أدائه بانتظام.

يتضمن التداول الآلي مجموعة من المخاطر الخاصة به، لذا فإن على المتداول أن يتمتع بفهم جيد للأسواق ولغة البرمجة المستخدمة لبرمجة متداوله الآلي.