تغيير هيكلية السوق مقابل كسر هيكلية السوق: الدليل الشامل لإتقان هيكلية السوق

كسر الهيكلية مقابل تغيير الهيكلية في هيكل سوق

يروي هيكل السوق قصة الاتجاه، والزخم، والنوايا. في منهجية ICT، يهيمن حدثان هيكليا على تفسير حركة السعر: تغيير هيكلية السوق (MSS) و كسر هيكلية السوق (BOS). على الرغم من أن المتداولين غالباً ما يخلطون بينهما، إلا أنهما يمثلان سلوكين مختلفين للسوق. "كسر الهيكلية (BOS) يواصل الاتجاه: تغيير الهيكلية (MSS) يتحدى الاتجاه".

تغيير هيكلية السوق (Market Structure Shift - MSS)

تغيير هيكلية السوق (MSS) هو كسر مفاجئ ضد الاتجاه السائد، ويشير إلى الخطوة المحتملة الأولى نحو الانعكاس. يوضح هذا أن السوق قد ينتقل من مرحلة التصريف إلى مرحلة التجميع، أو العكس.

غالباً ما يكون تغيير الهيكلية (MSS) مدفوعاً بـ حركة دفع قوية ومندفعة تكسر الهيكلية الداخلية (القاع السابق الرئيسي أو القمة السابقة الرئيسية) في الاتجاه المعاكس للاتجاه الحالي.

المصدر: Trading View

قواعد تغيير هيكلية السوق (MSS)

● يجب أن يتم كسر قمة أو قاع تأرجحي داخلي (القمة أو القاع السابق) يكون معاكساً للاتجاه.

● يجب أن يكون الكسر مندفعاً، وواسع المدى، ويظهر حركة دفع قوية (Displacement).

● بعد الكسر، غالباً ما يترك السوق خلفه فجوة قيمة عادلة (FVG).

● تغيير الهيكلية (MSS) لا يؤكد انعكاساً كاملاً للاتجاه، بل يشير إلى بدايته.

كيف يحدث تغيير هيكلية السوق في سيناريو صاعد (Bullish)

● كان السوق يتجه صعوداً.

● كان السعر يشكل قمماً أعلى وقيعاناً أعلى.

● فجأة، يكسر السعر القاع الأعلى السابق بـ زخم قوي.

● يشكل قاعاً أدنى. يشير كسر القاع هذا إلى تحول من تدفق الأوامر الصاعد إلى تدفق أوامر هابط محتمل.

● يبدأ المتداولون في مراقبة إعدادات التداول الهابطة عند عملية التراجع (انتظار التصحيح).

المصدر: Trading View

كيف يحدث تغيير هيكلية السوق في سيناريو هابط (Bearish)

● كان السوق يتجه هبوطاً.

● كان السعر يشكل قيعاناً أدنى وقمماً أدنى.

● فجأة، يكسر السعر القمة الأدنى السابقة بـ زخم قوي.

● يشكل قمة أعلى. يشير كسر القمة هذا إلى تحول من تدفق الأوامر الهابط إلى تدفق أوامر صاعد محتمل.

● يبدأ المتداولون في مراقبة إعدادات التداول الصاعدة عند عملية التراجع (انتظار التصحيح).

المصدر: Trading View

كسر هيكلية السوق (Break of Structure - BOS)

كسر هيكلية السوق (BOS) هو إشارة استمرارية. يحدث عندما يكسر السعر قمة أو قاع في نفس اتجاه الاتجاه الحالي. يؤكد هذا أن الاتجاه يظل سليماً.

"بينما يثير تغيير الهيكلية (MSS) الشكوك، فإن كسر الهيكلية (BOS) يعزز الثقة."

المصدر: Trading View

قواعد كسر هيكلية السوق (BOS)

● يجب أن يكون اتجاه السوق واضحاً (ليس جانبيًا).

● يجب أن يكسر السعر قمة تأرجحية خارجية (في الاتجاه الصاعد).

● يجب أن يكسر السعر قاعاً تأرجحياً خارجياً (في الاتجاه الهابط).

● من الناحية المثالية، يجب أن يحدث كسر الهيكلية (BOS) مع حركة دفع قوية (زخم قوي).

● بعد كسر الهيكلية (BOS)، غالباً ما يعود السعر إلى فجوة القيمة العادلة (FVG) لمواصلة الاتجاه.

كيف يحدث كسر هيكلية السوق في سيناريو صاعد (Bullish)

● وجود اتجاه صاعد واضح.

● السعر يصنع قمماً أعلى وقيعاناً أعلى.

● يكسر السعر القمة التأرجحية السابقة.

● يؤكد الكسر استمرار الحركة الصاعدة.

● ينتظر المتداولون تراجع السعر إلى فجوة القيمة العادلة (FVG) أو منطقة دعم للدخول.

المصدر: Trading View

كيف يحدث كسر هيكلية السوق في سيناريو هابط (Bearish)

● السعر يصنع قيعاناً أدنى وقمماً أدنى.

● يكسر السعر القاع التأرجح السابق.

● يؤكد هذا أن البائعين لا يزالون مسيطرين.

● ينتظر المتداولون ارتداد السعر إلى فجوة القيمة العادلة (FVG)، أو منطقة مقاومة للدخول.

المصدر: Trading View

كيف تميز بين تغيير هيكلية السوق وكسر هيكلية السوق

كسر الهيكلية (BOS) = انعكاس محتمل

تغيير الهيكلية (MSS) = استمرارية

● يكسر الهيكلية مع الاتجاه.(BOS)

● يكسر الهيكلية ضد الاتجاه الحالي.(MSS)

● يؤكد أن الاتجاه الحالي صحي ومستمر. (BOS)

● يحذر من أن الاتجاه قد يفقد قوته ويبدأ في الانعكاس.(MSS)

● يسعى للدخول في صفقات استمرارية. (BOS)

● يهيئ المتداولين لتحيز اتجاهي جديد. (MSS)

"حيثما يقول كسر الهيكلية (BOS): 'الاتجاه سليم'، يقول تغيير الهيكلية (MSS): 'قد ينتهي الاتجاه'."

لماذا يعتبر تغيير هيكلية السوق وكسر هيكلية السوق مهمين لمتداولي ICT

تدور منهجية ICT حول السيولة، وحركة الدفع القوية، والهيكلية. يعتبر تغيير هيكلية السوق وكسر هيكلية السوق ضروريين لأنهما يمنحان المتداولين ما يلي:

● تحيز اتجاهي (Directional Bias): يحذر تغيير الهيكلية (MSS) من احتمالية الانعكاس في الاتجاه الحالي، بينما يؤكد كسر الهيكلية (BOS) استمرار الاتجاه.

● نماذج الدخول: يشكل كلاهما الأساس لنماذج الدخول في فجوة القيمة العادلة (FVG) مناطق الدعم والمقاومة.

● منطق السيولة: غالباً ما يحدث تغيير الهيكلية (MSS) بعد عمليات الاستيلاء على السيولة (Liquidity Grabs)، بينما يحدث كسر الهيكلية (BOS) غالباً بينما يبحث السعر عن السيولة.

● توقيت أكثر وضوحاً: يساعد كسر الهيكلية وتغيير الهيكلية المتداولين على تجنب التخمين وبدلاً من ذلك يتبعون حركة السعر الواضحة.

● دقة أعلى: يعتمد متداولو ICT على الهيكلية لتحديد الإعدادات عالية الاحتمالية بتوقيت صحيح.

الاسئلة الشائعة

• ما الفرق الرئيسي بين MSS وBOS في تداول ICT؟

يشير MSS (تحوّل هيكل السوق) إلى احتمال انعكاس الاتجاه، بينما يؤكد BOS (كسر الهيكل) استمرار الاتجاه. يكسر MSS الهيكل عكس الاتجاه السائد، في حين يكسر BOS الهيكل مع الاتجاه.

• هل يعني MSS دائمًا حدوث انعكاس كامل للاتجاه؟

لا. MSS يشير فقط إلى بداية احتمال تغيّر في تدفّق الأوامر. ولا يؤكد انعكاسًا كاملًا إلا إذا تبعته كسور هيكلية إضافية مثل BOS في الاتجاه المعاكس.

• لماذا تُعدّ حركة الاندفاع (Displacement) مهمة في MSS وBOS؟

تظهر حركة الاندفاع وجود نشاط مؤسسي قوي.
في MSS، تؤكد أن الطرف المقابل (المشترون أو البائعون) بدأ بالسيطرة.
في BOS، تؤكد استمرار الاتجاه وزخمًا صحيًا في حركة السعر.