Aplicación de indicadores técnicos

Cómo utilizar los indicadores técnicos en sus operaciones

Los indicadores técnicos son patrones matemáticos que utilizan datos históricos de precios de un activo financiero para predecir su futura acción del precio. Son una parte crucial del análisis técnico que se centra en analizar los movimientos de precios anteriores para crear predicciones e ideas de trading puntuales.

Aprender más sobre los mercados e instrumentos financieros y saber cómo analizarlos, es esencial para todo trader. Sin un análisis de mercado, los traders tienen dificultades para tomar decisiones informadas en los mercados, lo que puede resultar en pérdidas. Por lo tanto, aplicar los conocimientos sobre el análisis de mercado y las herramientas de análisis técnico en escenarios del mundo real, es una habilidad esencial para los traders de todos los niveles.

En nuestro artículo anterior sobre los indicadores técnicos, dimos una idea de lo que son e introdujimos algunos tipos de indicadores que forman parte del conjunto de herramientas de un trader. Este artículo tiene como objetivo cerrar esa brecha y proporcionar ejemplos de aplicaciones prácticas de indicadores técnicos en varios mercados. Los escenarios específicos ilustrarán cómo aplicar indicadores técnicos al índice Nasdaq, al par de divisas EUR/GBP y al instrumento Brent (referencia del petróleo crudo).

Puede encontrar diversos indicadores técnicos en su plataforma de negociación en línea, y puede elegir entre una amplia variedad de indicadores para aplicar al activo que desee analizar y operar en tiempo real. Algunos indicadores técnicos se trazan directamente en el gráfico de precios y se denominan superposiciones. Los osciladores tienen su propia ventana separada debajo del gráfico de precios.

Índice Nasdaq e indicadores de seguimiento de tendencias

El índice compuesto Nasdaq es un índice bursátil estadounidense que incluye casi todas las acciones que cotizan en la bolsa de valores Nasdaq.

Fundada en 1971, se inclina hacia empresas tecnológicas y basadas en Internet como Apple, Amazon y Microsoft. Debido a su alta volatilidad, amplia exposición al mercado y perspectivas de crecimiento, es una opción popular entre los traders. Además, el dominio de las acciones tecnológicas permite a los traders capitalizar las tendencias de innovación específicas del sector.

Cómo aplicar los indicadores de seguimiento de tendencias

Imaginemos que nota una fuerte tendencia al alza. En este escenario, los indicadores de seguimiento de tendencias, como las medias móviles simples (SMA) o el MACD, podrían resultar invaluables.

MACD: Si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, a menudo es una señal alcista. La línea de señal es una EMA (media móvil exponencial) de nueve períodos de la línea MACD y se traza en la parte superior de la línea MACD. Este cruce puede ser una señal para comprar, especialmente cuando el movimiento está respaldado por otros indicadores o noticias del mercado.

SMA: Una SMA de 50 días que cruza por encima a una SMA de 200 días (Golden Cross) puede ser una fuerte señal para ir en largo, ya que a menudo precede a una tendencia alcista de largo plazo.

El EUR/GBP y las estrategias de reversión a la media

¿Por qué EUR/GBP?

El EUR/GBP es un par de divisas que representa al euro frente a la libra esterlina. Es un par popular en el trading de divisas debido a la cercanía económica y la interdependencia entre la Zona Euro y el Reino Unido.

Ambas son monedas de reserva dominantes, lo que significa que hay un alto volumen de operaciones continuas, alta liquidez y, por lo tanto, diferenciales (spreads) más bajos.

Cómo aplicar los indicadores de reversión a la media

Imagine que el par de divisas EUR/GBP ha estado dentro de un rango durante semanas. En este caso, los indicadores que revierten la media, como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) o las Bandas de Bollinger, pueden ser eficaces para pronosticar el siguiente movimiento.

RSI: Si el RSI cae por debajo de 30, es una señal típica de que el activo está sobrevendido. Esto suele ser una fuerte señal de compra, especialmente en un mercado de rango.

Bandas de Bollinger: Cuando el precio toca la banda inferior podría ser una condición de sobreventa. Si a esto le sumamos una lectura del RSI por debajo de 30, añadiría más elementos de análisis para comprar.

Indicadores basados en el contrato y en el volumen aplicados al crudo Brent

El crudo Brent es una de las principales referencias comerciales de petróleo crudo a nivel mundial y es procedente del Mar del Norte. El indicador de crudo Brent se utiliza para fijar el precio de dos tercios de los suministros mundiales de petróleo comercializados internacionalmente.

Los contratos varían desde precios al contado, contratos de futuros y CFD, con diferentes vencimientos. Algunos contratos tienden a estar más limitados al rango, especialmente aquellos con vencimientos más cortos debido a las operaciones frecuentes.

Cómo aplicar indicadores basados en el volumen

El volumen es un factor clave en los mercados de materias primas. En el caso de los contratos de crudo Brent, indicadores como el volumen en balance (OBV) o un oscilador de volumen, pueden proporcionar información crítica para los traders que están considerando su próxima posición.

OBV: Si observa una divergencia entre el OBV y el precio, por ejemplo, el precio está bajando, pero el OBV está subiendo, puede indicar una posible reversión.

Oscilador de volumen (Volume Oscillator): Un oscilador de volumen al alza, por encima de cero, podría confirmar una tendencia alcista, lo que indica una buena oportunidad de compra.

Elegir las herramientas adecuadas: indicadores adelantados frente a indicadores rezagados

El arte del trading radica en la aplicación correcta del conocimiento. Comprender cómo utilizar los indicadores técnicos en varios escenarios y condiciones del mercado puede elevar significativamente su asertividad en el trading.

Algunos indicadores técnicos son herramientas predictivas que los traders utilizan con el objetivo de pronosticar futuros movimientos de precios, mientras que otros pueden utilizarse para confirmar las tendencias de los precios cuando ya están ocurriendo.

Los indicadores adelantados como el Oscilador Estocástico y los retrocesos de Fibonacci son más efectivos cuando se busca captar una nueva tendencia de forma temprana. Los indicadores rezagados, como las medias móviles o el MACD, son más adecuados para confirmar una tendencia existente.

Si bien los indicadores son herramientas poderosas, son más efectivos cuando se usan junto con una estrategia de trading completa y una sólida gestión del riesgo. El uso de estrategias y herramientas de gestión de riesgo, como las órdenes de stop loss, la diversificación y el dimensionamiento de las posiciones, le ayuda a proteger su capital en caso de movimientos de precios desfavorables.