La estrategia de ruptura

¿Cuál es la estrategia de ruptura?

En términos comerciales, una ruptura significa que el precio de un activo financiero (como una acción) se mueve fuera de su rango de negociación determinado, que a menudo se indica por sus niveles de soporte y resistencia. La estrategia de ruptura se centra en identificar las tendencias del mercado tan pronto como se rompen y ayuda a capturar ganancias desde las primeras etapas de dichos rompimientos.

La idea detrás de las rupturas en el trading es que, cuando el precio finalmente sale del rango de negociación anterior, se espera que el movimiento continúe en la misma dirección, lo que es rentable para los operadores que abren posiciones de forma prematura.

En el trading de CFD, los traders pueden beneficiarse tanto del incremento como de la disminución en los precios. Si el precio rompe por encima del nivel de resistencia, los traders irán en largo en una posición con la esperanza de que el precio siga subiendo mientras que, si el precio cae por debajo del nivel de soporte, los traders irán en corto con la esperanza de que el precio siga cayendo.

Una estrategia de ruptura ayuda a identificar cambios y tendencias de precios, pero también puede indicar el inicio de una volatilidad significativa en el mercado, lo que implica elevadas oscilaciones.

¿Cómo se empieza a utilizar la estrategia de ruptura?

Una vez que haya abierto una cuenta de trading con un bróker online regulado y haya elegido los activos con los que desea operar, puede empezar a implementar la estrategia de ruptura. A continuación, le explicamos cómo puede empezar:

1. Identificar la tendencia actual y el rango de negociación

El primer paso para operar con rupturas es observar los movimientos de precios pasados del activo, identificar la tendencia actual del precio y determinar el rango de negociación en el que el precio se ha estado moviendo últimamente. Esto a menudo se indica evaluando los niveles de soporte y resistencia de un gráfico de mercado.

Un nivel de soporte se refiere a la zona en la que los precios comienzan a subir nuevamente, esto sucede cuando hay más demanda que oferta, lo que hace que aumente el impulso de compra. Por el contrario, el nivel de resistencia indica el punto de precio en el que los precios comenzarán a caer porque hay más oferta que demanda o, en otras palabras, indica el nivel más alto que alcanzará un precio dentro de la tendencia actual.

Los niveles de soporte y resistencia se pueden identificar en diferentes períodos de tiempo como diarios, semanales y mensuales, pero su relevancia aumenta durante cuando se utilizan más datos de precios de un periodo más largo. Cuantas más veces el precio del activo haya tocado los niveles de resistencia o soporte en el gráfico, más significativos se volverán y más significativa será una ruptura.

2. Establecer un punto de entrada

Después de establecer los niveles de soporte y resistencia, el siguiente paso es planificar el punto de entrada de su estrategia. A menudo, los traders abren una posición cuando el precio del activo está a punto de cerrar por encima del nivel de resistencia o por debajo del nivel de soporte.

Algunos traders optan por entrar en el mercado inmediatamente cuando hay un movimiento sobre las líneas, mientras que los tomadores de riesgos más moderados prefieren esperar hasta que el precio cierre fuera de los niveles. Abrir posiciones lo antes posible puede generar mayores ganancias, pero también existe un mayor riesgo de perder capital. Depende de cuánto riesgo esté dispuesto a asumir.

3. Decidir cuándo salir del mercado

Si bien decidir un punto de entrada es relativamente simple, elegir el punto de salida ideal puede ser un poco más complicado. A la hora de predecir cuánto subirán los precios y cuándo es el momento correcto para capitalizar una ganancia, es importante tener en cuenta el comportamiento anterior de los precios para calcular un precio de salida realista. También es importante recordar que no todas las operaciones son rentables y decidir cuánto capital está dispuesto a perder si su estrategia no tiene éxito.

Puede monitorear su operación abierta y cerrar la posición cuando esté satisfecho con el resultado o colocar una orden de take profit o stop loss en un nivel elegido para cerrar la operación automáticamente.

Herramientas de análisis técnico para traders de ruptura

Los datos de precios anteriores están en el corazón de la estrategia, por lo que los traders de ruptura suelen confiar en el análisis técnico y su caja de herramientas para identificar rompimientos fiables.

Las líneas de soporte y resistencia y su importancia para las rupturas en el trading se han explicado anteriormente en este artículo, por lo que aquí se presentan algunos otros patrones e indicadores técnicos que los operadores pueden usar para detectar movimientos de precios significativos.

Los patrones de precios, los canales de tendencia y los triángulos son ejemplos de patrones gráficos que se pueden utilizar para establecer rangos de negociación e identificar rupturas. Los canales de tendencia están formados por líneas de tendencia que conectan los precios más altos y más bajos. Para crear una línea de tendencia, debe tener al menos dos precios superiores o mínimos que se conecten entre sí. Los patrones de precios y los triángulos pueden ser ascendentes o descendentes dependiendo de la tendencia actual.

Un patrón gráfico de hombro cabeza hombro (H-C-H) también se puede aplicar al trading de ruptura y suele ser utilizado por traders más experimentados. El patrón de H-C-H se indica mediante tres puntos de precio que forman un patrón en un gráfico similar a la silueta de una cabeza y dos hombros. Para los traders de ruptura, es importante trazar un cuello en el patrón basado en los niveles de soporte y resistencia.

Una nube ichimoku es otro indicador técnico que utilizan los traders de ruptura. La nube ichimoku puede parecer complicada de entender al principio, pero con la experiencia se vuelve más fácil de leer. Está formado por cinco cálculos o líneas diferentes, y dos de estas líneas forman una nube. Senkou Span A y B son los nombres de las líneas que crean la formación de nubes y proporcionan niveles de resistencia y soporte. Una nube ichimoku también se puede emparejar con el índice de fuerza relativa (RSI) u otros indicadores técnicos.

Afortunadamente, las herramientas e indicadores presentados en este capítulo se pueden agregar fácilmente a los gráficos en su plataforma de trading en línea, por lo que no necesita aprender a dibujarlos o calcularlos usted mismo.

Los beneficios de operar con rupturas

Los traders de CFDs tienen muchas estrategias de trading para elegir, así que echemos un vistazo a algunos de los beneficios clave de la estrategia de ruptura.

Posibilidad de maximizar beneficios

Tomar posiciones en las primeras etapas de una tendencia permite a los traders obtener el máximo beneficio de un movimiento de precios.

Fácil de combinar con diferentes estilos de trading

La estrategia de ruptura se puede utilizar durante cualquier período de tiempo con muchos estilos y estrategias de negociación; incluyendo day trading, swing trading y otras opciones populares.

Aplicable a todos los activos

Las rupturas en el trading se pueden aplicar a todos los activos financieros como acciones, índices, materias primas, divisas y criptomonedas.

Apto para principiantes

Una estrategia de ruptura también es adecuada para los traders con menos experiencia, ya que definir los puntos de entrada y salida es relativamente sencillo.

Menos tiempo de dedicación a monitorear el mercado

Cuando haya identificado el punto de entrada ideal para una operación, puede colocar una orden pendiente cerca del nivel de resistencia o soporte y la posición se abrirá automáticamente si el precio se rompe. Combinar una estrategia de ruptura con órdenes pendientes podría ayudar a reducir su tiempo activo en los mercados.

Falsas rupturas y gestión de riesgo

Las falsas rupturas son el principal riesgo para una estrategia de rompimiento. Una ruptura falsa significa que el precio sale de su rango de negociación, pero no continúa moviéndose en la dirección esperada. En el caso de una ruptura falsa, el precio suele volver rápidamente a su rango.

Si el trader abre una posición y la ruptura resulta ser falsa, existe la posibilidad de perder parte o la totalidad del capital invertido en la operación. Es importante darse cuenta de cuándo es el momento de reducir las pérdidas y cerrar la operación antes de que se acumule la afectación en la cuenta de trading.

Una forma de limitar el riesgo de operar con una ruptura falsa es esperar y ver si el precio vuelve al rango de precios anterior al final del día, sin embargo, esto también puede significar perder el mejor momento para capturar oportunidades. A veces, el precio abre fuera de los niveles de resistencia o soporte, pero se ha movido hacia atrás cuando el mercado cierra.

El uso de estrategias y herramientas de gestión de riesgo le ayudará a prepararse para los posibles resultados de sus operaciones y limitar las pérdidas. Las órdenes de stop loss, la diversificación y la cobertura son formas comunes de gestionar el riesgo en el trading y también se pueden aplicar a la estrategia de ruptura. En el caso de las operaciones de rompimiento, la orden de stop loss a menudo se coloca un poco por debajo del nivel de resistencia anterior o un poco por encima del nivel de soporte previo.