Noticias y eventos de trading

Introducción al trading de noticias

El trading de noticias es una estrategia de trading en la que los traders pretenden beneficiarse de los movimientos de precios que se producen en un mercado financiero en respuesta a las noticias de última hora, la publicación de datos económicos, los informes de ganancias de las empresas y otros acontecimientos significativos.

Las noticias y eventos de trading pueden ofrecer grandes oportunidades, pero también tienen sus desafíos. El seguimiento de los acontecimientos, la realización de investigaciones en profundidad y la aplicación de una gestión estratégica del riesgo pueden permitir a los operadores capitalizar la volatilidad que surge de los comunicados de prensa. La estrategia de operar con noticias y eventos es tan lucrativa como arriesgada, lo que significa que los traders deben prepararse para los movimientos repentinos de los precios en su favor o en su contra.

La decisión de un trader de operar con noticias y eventos debe alinearse con su apetito por el riesgo, sus habilidades y sus objetivos de inversión. Puede complementar otras estrategias de trading en una cartera diversificada lo que permite aprovechar diversas oportunidades en los mercados financieros globales.

En este artículo, le guiaremos a través de las estrategias, oportunidades y riesgos involucrados en las noticias y eventos de trading. Aprenderá a utilizar un calendario económico, a prepararse para los anuncios, y a gestionar los riesgos a través de órdenes basadas en la volatilidad, así como técnicas de gestión de riesgo puntuales.

Cómo operar con noticias y eventos significativos

Operar centrándose en las noticias y los eventos puede ser una estrategia gratificante. El beneficio radica en silenciar el ruido de las señales ilimitadas para centrarse en la volatilidad o los movimientos relacionados directamente con anuncios de noticias específicas, como los anuncios de los bancos centrales.

Aquí hay algunas cosas a considerar al operar con noticias y eventos significativos:

Calendario económico

El calendario económico enumera las principales publicaciones económicas, los anuncios de los bancos centrales y los eventos políticos. Es la base de las noticias de trading y los operadores deben monitorear el calendario en busca de anuncios clave que probablemente muevan el mercado. Algunos anuncios impactan el mercado más que otros, por lo que es necesario priorizar qué noticias y anuncios seguir en una estrategia de trading personalizada o institucional.

Preparación

En el período previo a un anuncio económico habrá ciertos indicios. Estos indicadores son aspectos valiosos para guiar la investigación sobre datos históricos, correlaciones y algunos pronósticos.

Cronometraje (timing)

Este es un aspecto vital del trading de noticias. El objetivo de los traders es realizar operaciones antes de que se hagan los anuncios clave. El riesgo aquí es que, operar el día exacto de la noticia, podría generar menos volatilidad que los días anteriores o posteriores al anuncio. Es importante tener en cuenta el deslizamiento y las rápidas oscilaciones de precios, ya que esto puede provocar pérdidas.

Órdenes basadas en la volatilidad

Estas órdenes implican el establecimiento de un nivel o umbral específico, sobre el cual colocar una orden de compra o venta. El uso de una orden pendiente para entrar o salir del mercado puede ser vital en la gestión del riesgo, sobre todo cuando se anticipa una alta volatilidad.

Gestión de riesgos

La gestión del riesgo es crucial en el trading de noticias y eventos. Los operadores deben establecer órdenes para detener las pérdidas (stop loss) o tomar ganancias (take profit) para mitigar a los extremos de pérdida y codicia. También hay que tener más precaución en el tamaño de la posición y el apalancamiento, para evitar la sobreexposición en una operación.

Análisis posterior al evento

Los traders hacen bien en evaluar un evento después de que haya ocurrido. Este análisis puede ofrecer información sobre su rendimiento, los resultados operacionales, las reacciones del mercado y las posibles áreas de mejora. Los resultados pueden orientar hacia el ajuste adicional de las estrategias según sea necesario.

Cinco ejemplos de noticias y eventos clave para operar

Aquí hay cinco ejemplos de noticias y eventos significativos que ofrecen oportunidades de trading en los mercados financieros.

Decisiones sobre los tipos de interés

Los anuncios de los bancos centrales sobre las decisiones sobre las tasas de interés son algunas de las noticias más importantes en los mercados financieros. La decisión de subir, mantener o bajar los tipos de interés puede tener un gran impacto en la moneda y otros activos financieros de un país. Por ejemplo, el aumento de las tasas de interés puede causar una apreciación de la moneda, situación que el banco central puede utilizar para hacer que su moneda sea más atractiva para los inversionistas que buscan rendimientos más altos en esa divisa.

Informes de nóminas no agrícolas (NFP)

El informe de las NFP de Estados Unidos indica el estado del mercado laboral. A menudo se publica el primer viernes de cada mes. Un informe positivo de NFP muestra un fuerte crecimiento del empleo, que se espera fortalezca el dólar. A su vez, un informe negativo podría anticipar un debilitamiento del dólar. Los traders pueden prepararse para la publicación de NFP anticipando el impacto de la noticia en el mercado.

Publicaciones del Producto Interno Bruto (PIB)

Las publicaciones del PIB ofrecen información sobre la productividad económica de un país. Un mayor crecimiento del PIB puede fortalecer la moneda de una nación, ya que muestra una economía fuerte. Un menor crecimiento del PIB puede indicar una posible depreciación de la moneda.

Acontecimientos geopolíticos

Eventos como elecciones, conflictos, negociaciones comerciales y alianzas pueden afectar a los pares de divisas y otros activos financieros. Un gran ejemplo de esto es la reacción del mercado a la libra esterlina durante las negociaciones del Brexit, donde experimentó una gran volatilidad, ya que fue un evento en gran medida imprevisto con posibles repercusiones en una amplia región.

Informes de inflación

Un buen ejemplo de informe de inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide los cambios en los precios al consumo general de un país. Un aumento rápido de la inflación puede conducir a la depreciación de la moneda, mientras que una inflación más baja puede indicar una posible apreciación de la moneda. Sin embargo, los traders suelen centrarse en la reacción del banco central respecto a la tasa de inflación.

Ventajas de las noticias y eventos en el trading

Las noticias y eventos de trading pueden considerarse como una estrategia de alto rendimiento y alto riesgo, y algunos de los principales beneficios que la estrategia ofrece a los traders se explican a continuación.

Alto potencial de ganancias: Las noticias importantes pueden provocar movimientos de precios significativos, lo que puede generar grandes ganancias en poco tiempo. Los movimientos de la acción del precio que, a menudo tardan días, pueden ocurrir en unos segundos o minutos después de un anuncio de noticias. Cuando se negocia correctamente, un operador puede obtener ganancias sustanciales en un corto período de tiempo.

Aumento de la liquidez: Esto a menudo se desencadena previo a la presentación de noticias y eventos relevantes, y el beneficio radica en la reducción de los casos de movimientos unidireccionales y deslizamientos.

Menor compromiso de tiempo: Las noticias y eventos de trading pueden adaptarse a los traders con un horario limitado, ya que no tienen que monitorear los mercados constantemente.

Análisis fundamental: El trading de noticias tiene su base en el análisis fundamental, que favorece a los traders que se especializan en él en lugar del análisis técnico.

Control de riesgos: La gestión de riesgos puede ofrecer a los traders un refugio a través de la utilización de órdenes de stop loss para limitar su exposición adversa a los riesgos derivados de las noticias de trading.

Riesgos involucrados en el trading de noticias y eventos

Operar con noticias y eventos notables puede ser tan rentable como desafiante. Los traders deben tener en cuenta estos riesgos para tomar decisiones de calidad y mitigar las pérdidas en caso de exposición a eventos que vayan en contra de sus expectativas.

Algunos de los riesgos que hay que anticipar son:

Volatilidad: Las noticias pueden causar movimientos rápidos y extremos de precios debido al sentimiento del mercado, lo que puede causar pérdidas dañinas sin una gestión adecuada.

Deslizamiento: La ejecución de órdenes puede estar sujeta a deslizamiento, donde las operaciones se pueden ejecutar a precios que varían de los niveles especificados. Esto puede causar pérdidas inesperadas, por lo que vale la pena anticiparlo en una estrategia trading.

Whipsaws: Un whipsaw es un evento de acción del precio en el que el precio sube o baja y luego se revierte en la dirección opuesta en cuestión de segundos o minutos. A menudo se pueden activar órdenes pendientes rápidamente y revertirse, lo que provoca pérdidas potenciales.

Cuando el mercado reacciona de forma irracional a las noticias, produciéndose reversiones de precios poco después de la publicación de la noticia, esto puede dar lugar a un movimiento brusco. A menos que los traders puedan anticipar las reversiones basándose en datos históricos u otros indicadores, esto puede causar pérdidas significativas.

Desafíos de tiempo: La volatilidad del mercado puede presentar dificultades en las oportunidades de entrada y salida en términos de su efectividad. Imagínese la dificultad de colocar una orden de stop loss para su operación de compra cuando el mercado está bajando rápidamente.

Overtrading (sobre operación): Esta es otra trampa a tener en cuenta en el trading de noticias y eventos, ya que puede ser atractivo entrar en diferentes posiciones rápidamente en previsión de un evento. El riesgo de tomar múltiples posiciones basadas en uno o unos pocos eventos, puede conducir a una exposición de alto riesgo si los eventos no reaccionan conforme al impacto esperado en el mercado.

Estrategias para operar con anuncios de noticias

Si bien la ejecución de operaciones antes de un anuncio de noticias generalmente se percibe como arriesgada debido a la incertidumbre de la información y la incertidumbre de la reacción del mercado, existen otras formas de operar con las noticias que incluyen sopesar la información revelada contra las expectativas del mercado, tratar de comprender la reacción del mercado a los anuncios y utilizar el análisis técnico para rastrear la reacción exagerada a las buenas y malas noticias.

Los traders e inversores a menudo leen los informes de noticias para comprender las implicaciones generales antes de ejecutar operaciones. Algunas noticias tenderán a tener un impacto a corto plazo en los precios, mientras que otras tendrán un impacto a largo plazo en los precios y las tendencias.

En el caso de las noticias que tienen un gran impacto en el sentimiento del mercado, a veces los traders compran el rumor y venden la noticia. Esto significa especular que un determinado conjunto de noticias del mercado impulsará los precios en una determinada dirección, ejecutan operaciones en esa dirección y salen de esas operaciones cuando se anuncia la noticia.

¿Alguna vez ha visto un informe de noticias positivas que respalde la fortaleza de una moneda, pero la moneda cotizó a la baja después del anuncio de la noticia? Lo que presenció es probablemente un evento de "compre el rumor y venda la noticia".

En algunos casos, los precios de mercado suben demasiado o bajan demasiado después de un anuncio de noticias, lo que lleva a precios de sobrecompra o sobreventa. Los traders técnicos a menudo rastrean estas reacciones exageradas para identificar posibles oportunidades de mercado en donde operan contra los movimientos extremos.

Un enfoque común en el trading de divisas consiste en identificar una moneda más débil para operar contra una moneda que acaba de experimentar noticias positivas, o una divisa más fuerte contra una que acaba de experimentar noticias negativas.

Por último, después de un pico inicial en el precio como resultado de un anuncio de noticias, los precios pueden consolidarse por un tiempo antes de continuar en la dirección del impulso previo. Los operadores de noticias a menudo monitorearán tales consolidaciones para que puedan operar con patrones de continuación de tendencias.