Patrones de gráficos

Introducción a los patrones de gráficos

Comprender los patrones gráficos y la acción del precio es primordial tanto para los traders como para los inversores. Estas herramientas proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado, lo que permite a las personas tomar decisiones informadas sobre la compra, venta o tenencia de activos financieros.

Al reconocer los patrones recurrentes en los movimientos de precios y comprender los matices del comportamiento de los mismos en los niveles clave de soporte y resistencia, los traders pueden mejorar su capacidad para cronometrar sus operaciones de manera efectiva y administrar el riesgo.

Además, dominar los patrones gráficos y la acción de los precios permite a los inversores descifrar la psicología subyacente de los participantes del mercado, lo que les permite mantenerse a la vanguardia en el mundo dinámico y competitivo de los mercados financieros.

Para comprender correctamente los patrones gráficos, los cuales son representaciones visuales de los movimientos de precios en los mercados financieros, como acciones, materias primas o divisas, tenemos que entender qué es la acción del precio y cómo se forma.

Análisis de la acción del precio

El análisis de la acción del precio, un subconjunto del análisis técnico, se centra únicamente en el estudio de los movimientos de los precios, omitiendo la dependencia de los indicadores u osciladores tradicionales. Pone un énfasis significativo en reconocer cómo se comporta el precio en varios niveles, particularmente en puntos cruciales de soporte y resistencia, y reconoce la influencia sustancial de la psicología del mercado en la dinámica de los precios.

En esencia, comprender la acción del precio sirve como piedra angular para interpretar y aprovechar eficazmente los patrones gráficos. Hay dos tipos de patrones y formaciones en el análisis técnico, los patrones de velas y los patrones gráficos.

Patrones de velas: Son formaciones específicas de gráficos de velas que proporcionan información sobre el sentimiento del mercado y los posibles cambios de tendencia. Algunos ejemplos son los patrones Doji, Martillo (Hammer) y Estrella fugaz (Shooting Star). Comprender estos patrones es fundamental para comprender la acción del precio y los patrones gráficos, ya que ofrecen pistas valiosas sobre la psicología del mercado y los posibles cambios en la tendencia predominante.

Patrones gráficos: Los traders de acción del precio a menudo se basan en patrones gráficos, como Head and Shoulders (Hombro-Cabeza-Hombro) o Bullish Engulfing (envolvente alcista), para tomar decisiones de trading basadas en el flujo natural del precio. Estos patrones, cuando se analizan junto con la acción del precio mejoran, la capacidad del operador para anticipar los movimientos del mercado, la identificación de puntos de entrada y salida, y la navegación a través de las complejidades de los mercados financieros.

Diferentes categorías de patrones de gráficos

Hay diferentes tipos de patrones gráficos que se pueden clasificar, por ejemplo, por el tipo de información y predicciones que proporcionan sobre los movimientos de precios.

Patrones de continuación: Estos patrones implican que es probable que la tendencia actual persista. Ejemplos de este tipo de patrones incluyen banderas, banderines y triángulos.

Patrones de reversión: Estos patrones sugieren un cambio en la tendencia predominante. Algunos ejemplos son los patrones de cabeza y hombros, doble techo y triple piso.

Patrones de consolidación: Estos patrones indican un período de indecisión o consolidación del mercado. Ejemplos de esta categoría son los patrones rectangulares o de rango.

Patrones complejos: Algunos patrones, como la copa y el asa o el fondo redondeado, combinan elementos de patrones de reversión y continuación.

Es importante tener en cuenta que, si bien estos patrones pueden proporcionar información valiosa, no son infalibles y deben usarse junto con otras formas de análisis y estrategias de gestión de riesgo.

Patrones de gráficos más comunes

Echemos un vistazo a algunos de los patrones gráficos más comunes con más detalle.

• Patrón de cabeza y hombros

El patrón de cabeza y hombros consta de tres picos: un pico más alto (cabeza), el cual se encuentra entre dos picos más bajos (hombros). Este patrón señala una probable reversión de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Cuando el precio rompe por debajo de la línea del “Neckline” (un nivel de soporte que conecta los dos hombros), confirma el patrón.

Formación:

Hombro izquierdo (left shoulder): El patrón comienza con una tendencia alcista en el precio de un activo. El hombro izquierdo es el primer pico, que suele ser un punto alto en el gráfico.

Cabeza (head): Después del hombro izquierdo, el precio experimenta un pico más alto, conocido como cabeza. Este pico es más alto que el hombro izquierdo y, a menudo, representa un punto alto significativo en la tendencia.

Hombro derecho (right shoulder):  Siguiendo la cabeza, el precio retrocede, formando un pico más bajo en comparación con la cabeza. Esto forma el hombro derecho del patrón.

Neckline: El neckline es un nivel de apoyo que conecta los bajos del hombro izquierdo y el hombro derecho. Sirve como un nivel crítico para observar en el patrón.

• Patrón de doble techo

El patrón de doble techo señala una probable reversión de una tendencia alcista a una tendencia bajista y consta de dos picos aproximadamente en el mismo nivel de precios. Las rupturas de la línea de neckline del patrón confirman el cambio de tendencia.

Formación:

Tendencia alcista inicial: El patrón de doble techo generalmente se forma después de una tendencia alcista prolongada en el precio de un activo.

Primer pico (Arriba): El pico inicial representa un punto alto en la tendencia alcista. A menudo va seguido de un retroceso en el precio.

Valle: Después del primer pico, el precio retrocede, formando un valle. Este mínimo indica un descenso temporal.

Segundo pico (Arriba): Después del valle, el precio hace otro intento de subir, pero no logra superar el nivel del primer pico, formando un segundo pico (techo formado).

• Patrón de doble piso

El patrón de doble piso señala una reversión de una tendencia bajista a una tendencia alcista y consiste en dos valles aproximadamente en el mismo nivel de precios. Las rupturas de la línea de neckline del patrón confirman el cambio de tendencia.

Formación:

Tendencia bajista inicial: El patrón de doble suelo generalmente se forma después de una tendencia bajista prolongada en el precio de un activo.

Primer valle (Fondo): El valle inicial representa un punto bajo en la tendencia bajista. Le sigue un movimiento temporal al alza del precio.

Pico: Después del primer valle, el precio retrocede y forma un pico, lo que indica un repunte temporal.

Segundo valle (Fondo): Después del pico, el precio vuelve a bajar, pero no cae por debajo del nivel del primer valle, formando un segundo valle (piso formado).

• Patrones de Triple Techo y Triple piso

Los patrones de triple techo y triple piso son como los patrones de doble techo y doble piso, pero con tres picos (triple techo) o tres valles (triple piso). Estos patrones indican reversiones potenciales más fuertes que sus contrapartes dobles.

• Patrones de banderas y banderines

Los patrones de bandera y banderín suelen aparecer después de un fuerte movimiento de precios y representan una breve consolidación antes de que continúe la tendencia anterior.

Las banderas tienen forma rectangular y se inclinan en contra de la tendencia predominante, mientras que los banderines son pequeños triángulos simétricos.

Las rupturas de estos patrones pueden indicar la continuación de la tendencia existente.

Patrón de bandera

Formación:

Fuerte movimiento de precios:  El patrón de bandera se forma después de un fuerte movimiento de precios en una dirección, ya sea una tendencia alcista (bandera alcista) o bajista (bandera bajista).

Consolidación rectangular: Después del movimiento inicial del precio, el patrón de bandera toma forma de una especie de consolidación rectangular. Esta fase de consolidación forma una asta de bandera, caracterizada por líneas de tendencia casi paralelas.

Patrón de banderín

Formación:

Fuerte movimiento de precios: Al igual que el patrón de bandera, el patrón de banderín se forma después de un movimiento de precios significativo, ya sea una tendencia alcista (banderín alcista) o bajista (banderín bajista).

Consolidación de triángulos simétricos: La fase de consolidación de un patrón de banderines toma la forma de un triángulo simétrico, con líneas de tendencia convergentes.

• Patrón de triángulo simétrico

El patrón de triángulo simétrico se forma cuando el precio se mueve dentro de líneas de tendencia convergentes, creando una forma de triángulo. Sugiere un período de consolidación antes de una ruptura significativa del precio en cualquier dirección.

La dirección de ruptura no está predeterminada y puede ser alcista o bajista.

Formación:

Líneas de tendencia convergentes: El patrón de triángulo simétrico consta de dos líneas de tendencia que convergen entre sí. Una línea de tendencia conecta la serie de máximos más bajos (resistencia), mientras que la otra línea de tendencia conecta la serie de mínimos más altos (soporte).

Forma simétrica: La forma del patrón es simétrica, lo que significa que el ángulo de ascenso en la línea de tendencia del soporte es aproximadamente igual al ángulo de descenso en la línea de tendencia de la resistencia. Esto crea un patrón triangular.

• Patrones de Triángulo Ascendente y Triángulo Descendente

Los triángulos ascendentes tienen una línea de tendencia superior plana y una línea de tendencia inferior ascendente, lo que sugiere posibles rupturas alcistas.

Los triángulos descendentes tienen una línea de tendencia inferior plana y una línea de tendencia superior decreciente, lo que sugiere posibles rupturas bajistas.

• Patrón de taza y asa

El patrón de taza y asa se asemeja a una taza de té con asa, y se considera un patrón de continuación alcista. La copa forma un fondo redondeado, seguido de una consolidación más pequeña (el asa). Una ruptura del mango indica un posible movimiento alcista.

• Patrones de fondo redondeado y techo redondeado

Un patrón de fondo redondeado indica una posible reversión alcista, mientras que un techo redondeado indica una probable reversión bajista. Estos patrones representan un cambio gradual en el sentimiento de mercado a medida que los precios se redondean, formando una forma curva.

• Patrón de cuña ascendente

Las cuñas ascendentes tienen una línea de soporte diagonal y una línea de resistencia más pronunciada, lo que indica una posible reversión bajista.

Formación:

Líneas de tendencia convergentes: El patrón de cuña ascendente consta de dos líneas de tendencia que convergen entre sí. La línea de tendencia superior se inclina hacia abajo, mientras que la línea de tendencia inferior se inclina hacia arriba.

Signo bajista: Este patrón generalmente se forma durante una tendencia bajista y, a menudo, significa una continuación bajista. Representa un período de consolidación en el que el precio hace máximos y mínimos más bajos.

• Patrón de cuña descendente

Las cuñas descendentes tienen una línea de resistencia diagonal y una línea de soporte más pronunciada, lo que indica una posible reversión alcista.

Formación:

Líneas de tendencia convergentes: El patrón de cuña descendente también consta de dos líneas de tendencia que convergen entre sí. La línea de tendencia superior se inclina hacia abajo, mientras que la línea de tendencia inferior se inclina hacia arriba.

Signo alcista: Este patrón generalmente se forma durante una tendencia alcista y, a menudo, significa una continuación alcista. Representa un período de consolidación en el que el precio hace mínimos más altos y máximos más bajos.