Explicación de Stop Loss

¿Qué es una orden de stop loss?

En cualquier forma de trading o inversión, saber cómo gestionar los riesgos potenciales es importante para proteger su capital y limitar la cantidad de dinero que se puede perder.

Una orden de stop loss es una herramienta esencial de gestión de riesgo que ayuda a los traders a limitar las pérdidas potenciales y a gestionar los riesgos de forma más eficaz. Los traders pueden añadir órdenes de stop loss en su ventana de observación de mercado antes de colocar una orden de trading, limitando la cantidad a la que estén dispuestos a dejar caer el precio de un activo.

Su objetivo principal es proteger el capital del trader si el precio del activo se mueve repentinamente y desfavorablemente. Si el precio se mueve hacia o más allá del nivel de stop elegido, se activa la orden de stop loss y la operación se cierra automáticamente al mejor precio de mercado disponible.

Por ejemplo, supongamos que ingresa una operación de compra (largo) de CFD sobre acciones de la Compañía A con un precio de $50 por acción, y establece una orden de stop loss con un nivel de stop de $45. Si el precio del activo cae a $45 o menos antes del cierre de su operación, su orden de stop loss se activará y su operación se cerrará automáticamente. En este escenario, la pérdida del trader sería de 5 dólares. Sin la orden de stop loss, el trader podría haber perdido mucho más si el precio hubiera seguido cayendo.

Uso de órdenes de stop loss en el trading de CFD

Una orden de stop loss es una instrucción añadida a una operación en la cual se le dice al bróker que cierre la operación si el producto que se negocia cae o sube a un precio determinado. Ese precio lo decide el trader cuando añade una orden de stop loss. Por lo general, se denomina 'stop' o 'nivel de parada'.

Puede establecer una orden de stop loss con su bróker en el momento en que realiza su operación, pero también existe la posibilidad de agregarla más adelante. Las órdenes de stop loss están disponibles para todos los traders en las plataformas de trading más populares.

La mayoría de los traders establecerán un nivel de stop que refleje la cantidad máxima de riesgo que están dispuestos a asumir, el cual se puede establecer con niveles de precios o porcentajes.

Para determinar el stop loss adecuado para su operación se puede utilizar el análisis técnico y los niveles de soporte y resistencia. Muchos traders suelen colocar el stop loss justo por debajo del nivel de soporte. Esto se debe a que, si el precio rompe el nivel de soporte, puede indicar que continuará moviéndose en esa dirección, lo que podría resultar en mayores pérdidas.

Las ventajas del stop loss

El uso de órdenes de stop loss ofrece varios beneficios potenciales para los traders. Veamos por qué sería bueno considerar la posibilidad de añadir el stop loss a su kit de herramientas de gestión de riesgo.

Estas son algunas de las ventajas de incluir herramientas como las órdenes de stop loss en sus operaciones:

Gestione múltiples operaciones con órdenes de stop loss

Las órdenes de stop loss se pueden utilizar para gestionar varias operaciones a la vez. Los operadores pueden establecer diferentes niveles de stop para diferentes operaciones en función de su apetito por el riesgo y su estrategia de negociación, lo que les permite gestionar múltiples posiciones de forma más eficiente.

Asegure las ganancias con órdenes de take profit

Al igual que un stop loss, los traders también pueden utilizar órdenes de take profit con el objetivo de asegurar los beneficios en operaciones rentables. Una vez que el precio alcanza un cierto nivel de beneficio, un operador puede establecer una orden de take profit en ese nivel para asegurar las ganancias, incluso si la operación continúa moviéndose a su favor. Esto ayuda a asegurar ganancias potenciales si el precio cambia de dirección.

Siga los precios con órdenes de trailing stop loss

Los trailing stop-loss son como las órdenes de stop loss normales, excepto que siguen el precio cuando se mueve en una dirección favorable. Esto ayuda a asegurar cualquier ganancia potencial, ya que el stop loss sigue la dirección del precio de mercado a medida que se mueve a favor del trader, al tiempo que gestiona el riesgo al limitar la posible reversión del precio. Por ejemplo, si un trader establece un trailing stop de $5 en una operación, y el precio se mueve $5 a su favor, el nivel de stop se ajustará automáticamente para asegurar la ganancia. Esto permite a los traders capturar ganancias a medida que el precio se mueve a su favor y, al mismo tiempo, protegerse contra posibles pérdidas si el precio se invierte.

Potencial de menos pérdidas

El principal beneficio de las órdenes de stop loss es la posibilidad de perder menos dinero. El propósito de una orden de stop loss es ayudar a evitar que el trader pierda más dinero del que quiere arriesgar.

Ayuda a desarrollar habilidades de gestión de riesgo más amplias

Otro beneficio de usar órdenes de stop loss es la formación de una gestión general de riesgo. Al establecer órdenes de stop loss, los traders pueden desarrollar disciplina para ayudar a prevenir la toma de decisiones emocionales al operar durante la volatilidad.

Conveniencia de la ejecución automática

Debido a que las órdenes de stop loss se ejecutan automáticamente, proporcionan un nivel de comodidad para los operadores. Es importante monitorear las operaciones, pero una orden de stop loss puede aliviar parte de la presión, ya que se puede pasar menos tiempo observando los movimientos del mercado.

Flexibilidad

Las órdenes de stop loss ofrecen flexibilidad porque puede establecer diferentes niveles de stop para diferentes operaciones en función de su tolerancia al riesgo y sus objetivos de trading. También puede ajustar los niveles de stop en respuesta al precio o a los cambios en su estrategia de trading.

Riesgos potenciales de las órdenes de stop loss

Si bien las órdenes de stop loss pueden ser una herramienta eficaz de gestión de riesgo, existen riesgos potenciales a tener en cuenta. Las órdenes de stop loss deben utilizarse con otras herramientas de gestión de riesgo para crear una estrategia exitosa.

Deslizamiento

El deslizamiento se refiere a una situación en la que hay una diferencia entre el nivel de stop loss esperado y el precio real ejecutado. Durante los períodos de alta volatilidad del mercado o baja liquidez, el precio puede moverse superando el nivel de stop esperado antes de que se realice la ejecución, lo que resulta en un deslizamiento. Esto puede significar pérdidas mayores de las esperadas o activar la orden de stop loss a un precio menos favorable. Debido al deslizamiento, es imposible garantizar completamente que el stop loss cumplirá su orden al precio elegido.

Diferencias de precios

Las brechas (gaps) repentinas en los precios pueden ocurrir debido a noticias inesperadas o desarrollos del mercado. Esto significa que a veces el precio cambia significativamente cuando hay poca o ninguna negociación, como cuando los mercados están cerrados. Por lo anterior, no se garantiza que las órdenes de stop loss se ejecuten en el nivel exacto de stop en caso de brechas en el mercado, y la operación puede cerrarse a un precio diferente al planteado, lo que resulta en pérdidas potenciales más allá del nivel de stop.

Dependencia excesiva de las órdenes de stop loss

Es fácil empezar a confiar únicamente en las órdenes de stop loss, pero no deberían ser la única herramienta de gestión de riesgo que utilice. Por el contrario, debe verse como una herramienta dentro de una gama de herramientas más amplia para la gestión. Es importante contar con un plan de gestión de riesgo que incluya otras herramientas y estrategias para gestionar de forma eficaz. La diversificación y la cobertura son otras estrategias de gestión de riesgo comúnmente utilizadas.

Cómo practicar el uso de órdenes de stop loss

Las órdenes de stop loss pueden proteger a los traders de tomar decisiones impulsivas y emocionales durante la volatilidad del mercado, pero también pueden desencadenar salidas anticipadas en las operaciones.

Los traders deben considerar cuidadosamente su tolerancia al riesgo y su estrategia de trading, y establecer niveles de stop en consecuencia para evitar que su posición se cierre debido a la falta de fondos.

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