استراتيجية تداول النطاق

مقدمة عن استراتيجية تداول النطاق

يصف نطاق التداول عندما يتحرك سعر الأصل داخل منطقة محددة، والتي يتم تحديدها عادة من خلال مستويات الدعم والمقاومة على مخطط السعر. عندما يبقى السعر في نفس النطاق، فمن المحتمل ألا يكون اتجاهه واضح لأنه يميل إلى التحرك جانبيًا بدلاً من التحرك صعودًا أو هبوطًا بشكل واضح.

تداول النطاق هو ​​استراتيجية تداول عقود الفروقات​ قصيرة الأجل تُستخدم بشكل شائع في التداول اليومي والتداول المتأرجح والـ "سكالبينج". يحاول المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية تحديد الأصول ذات النطاقات الواضحة ويأملون في تحقيق الربح إذا ظل السعر ضمن نفس النطاق في المستقبل.

يميل متداولو النطاق إلى الشراء عند مستوى الدعم، والبيع عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة، لأنهم يعتقدون أن السعر سيرتد مرة أخرى داخل النطاق المحدد. ويمكن للمتداولين فتح صفقات طويلة (شراء) وقصيرة (بيع) في تداول النطاق أيضًا. مما يعني أنه يمكن للمستثمرين اختيار البيع عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة، وإغلاق المركز عندما يصل إلى مستوى الدعم.

ما هو النطاق الذي يبحث عنه المتداولون

إذا كنت ستبدأ في تداول النطاقات، هناك بعض الأمور التي عليك البحث عنها، إليك بعض النقاط التي قد تساعدك: 

تحديد نطاق التداول: في كثير من الأحيان ستتمكن من تحديد مستويات الدعم والمقاومة بعد أن يتكرر وصول السعر إلى نفس مستويات الأسعار العالية والمنخفضة. كلما بقي السعر عند مستويات الدعم والمقاومة لفترة أطول، كلما كان نطاق التداول أكثر موثوقية.

نقاط الدخول والخروج من الصفقات: تعمل مستويات الدعم والمقاومة كنقاط دخول وخروج في تداول النطاق. سيقوم المتداولون الراغبون في الشراء باتخاذ المراكز عند مستوى الدعم متوقعين أن يرتفع السعر مرة أخرى إلى مستوى المقاومة. بالنسبة للمراكز القصيرة (البيع)، يمكن للمتداولين دخول السوق عند مستوى المقاومة على أمل أن ينخفض السعر إلى مستوى الدعم المحدد. حدد الاتجاه الذي تعتقد أنه من المرجح أن يتحرك السعر نحوه، وقم بتعيين نقطة الدخول بناءً على مستويات السعر بالقرب من مستوى الدعم (أو المقاومة)، ثم حدد نقطة الخروج عند المستوى الآخر للنطاق. 

استخدام الأوامر المعلقة: بعد تعيين مستويات الدعم والمقاومة، يمكنك استخدام الأوامر المعلقة لفتح مراكز البيع أو الشراء تلقائيًا عند وصول السعر عند المستوى الذي تحدده. قبدلاً من فتح مركز بيع، على سبيل المثال، فورًا، سيؤدي أمر تحديد البيع إلى فتح المركز تلقائيًا عند السعر الذي اخترته، مما يسمح لك بقضاء وقت أقل في مراقبة السوق وفرصة أكبر لفتح صفقتك عند نقطة السعر المثالية.

راقب صفقاتك بحثًا عن الاختراقات: من المهم ملاحظة أنه لا يوجد نطاق تداول يدوم إلى الأبد. فيمكن أن يكسر السعر مستوى الدعم أو المقاومة في أي وقت، وهذا ما يسمى بالاختراق. لتجنب الخسارة الناجمة عن تحركات الأسعار غير المتوقعة، من المهم مراقبة صفقاتك المفتوحة بحثًا عن الاختراقات المحتملة واستخدام أدوات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة التي ستغلق صفقتك آليًا إذا خرج السعر عن النطاق المتوقع. كما يفضل بعض المتداولين إغلاق مراكزهم يدويًا أو استخدام تقنيات أخرى، مثل استراتيجية الاختراق، لمواصلة التداول بعد الاختراق.

تقنيات تحليل تداول النطاق

يلعب التحليل الفني دورًا جوهريًا في تحليل النطاق، حيث يعتمد تحديد نطاق التداول على بيانات الأسعار التاريخية. يمكن إنشاء نطاق تداول لأي فترة زمنية مختارة، من الدقائق والساعات إلى الأيام أو حتى الأشهر. تتمثل أبسط طريقة لبناء استراتيجية تداول النطاق فقط على تحديد مستويات الدعم والمقاومة على النموذج السعري ثم استخدامها لتحديد وقت فتح المراكز. تحظى هذه التقنية البسيطة بشعبية خاصة للمبتدئين أو أولئك الذين يتطلعون إلى تجربة أشكال جديدة من تحليل السوق. 

يضيف بعض المتداولين، بالإضافة إلى خطوط الدعم والمقاومة، مؤشرات فنية إضافية تقوم بتصفية الصفقات المحتملة وتساعد على تحديد اللحظات المثلى للدخول إلى السوق أو الخروج منه - مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات ستوكاستيك، وهي ما تسمى بمؤشرات زخم التداول. تزود هذه المؤشرات المتداولين بإشارات الشراء والبيع من خلال الإشارة إلى الوقت الذي تكون فيه الأصول في ذروة الشراء أو ذروة البيع.

كل من مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك هي مؤشرات تذبذب محددة النطاق تتراوح قيمتها بين 0-100. عندما يكون مؤشر ستوكاستيك أقل من 20، يكون الأصل في ذروة البيع وعندما يكون أكثر من 80، يكون في ذروة الشراء. بالنسبة لمؤشر القوة النسبية، تكون العتبات أقل من 30 في حالة ذروة البيع وأكثر من 70 في حالة ذروة الشراء.

أدوات إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول، بما في ذلك تداول النطاق. نظرًا لأن تداول النطاق يفترض أن السعر سيبقى ضمن مستويات الدعم والمقاومة المحددة، فإن أمر وقف الخسارة هو أحد الأدوات الأكثر شيوعًا لمتداولي النطاق. تغلق أوامر إيقاف الخسارة الصفقات تلقائيًا عندما يصل الأصل إلى مستوى سعر محدد. عادة ما يتم تعيينها خارج مستوى الدعم أو المقاومة اعتمادًا على رغبة المتداول في المخاطرة.

فوائد تداول النطاق

تعتمد العديد من استراتيجيات التداول على افتراض أن السوق صعودي أو هبوطي، مما يعني أن هناك اتجاهًا صعوديًا أو هبوطيًا مستمرًا. لكن في كثير من الأحيان لا يوجد اتجاه واضح في السوق، ولأن استراتيجية تداول النطاق تسمح للمتداولين بالربح من الأسواق غير المتداولة، فهي استراتيجية مفيدة لإتقانها.

يمكن استخدام تداول النطاق لمعظم منتجات عقود الفروقات حيث سيشهد كل أصل فترات من حركة السعر الجانبية. سواء كنت تتداول الأسهم أو المؤشرات أو صناديق الاستثمار المتداولة أو السلع أو الفوركس، فمن المحتمل أن تجد فرصًا للربح من خلال تداول النطاق.

تداول النطاق مناسب لكل من المتداولين المبتدئين والأكثر خبرة حيث أن اختيار نقاط الدخول والخروج سهل نسبيًا. ومع ذلك، لا يزال المتداولون بحاجة إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن أسعار الدخول والخروج، حيث أن مستويات الدعم والمقاومة ليست نقاط سعر دقيقة بل هي إرشادات.

بالإضافة إلى مخاطر الاختراق، هناك عيب آخر لتداول النطاق يشمل الحد من الأرباح، بسبب احتمالية بقاء السعر ضمن نطاق محدد مسبقًا. بينما تزداد احتمالية حدوث قفزات سعرية أكبر (وبالتالي تحقيق أرباح أكبر) في الأسواق الأكثر تقلبًا.

كيفية البدء في استخدام تداول النطاق

أول ما عليك القيام به هو تقديم طلب لفتح حساب تداول وتمويله عبر وسيط خاضع للرقابة. وبهذا ستستطيع التداول عبر الإنترنت وتمويل صفقاتك بأمان. 

يمكنك العثور على أصول التداول المتاحة ومخططات الأسعار مع البيانات السابقة على منصة تداول عبر الإنترنت، مثل منصة MT5. ويمكنك أيضًا الوصول إلى المؤشرات الفنية المتاحة والتي عادة ما تكون مجانية للاستخدام لكل من لديه حساب تداول.

ستتمكن، من خلال المنصة، من تحديد مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني للسعر، عبر إيجاد أدنى وأعلى الأسعار للفترة المختارة.

عادةً ما تكون الأدوات، مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشرات ستوكاستيك، موجودة تحت مخطط السعر إذا أردت إضافتها أيضًا. 

بمجرد تحديد مستويات الدعم والمقاومة، ستحتاج إلى إجراء صفقة مباشرة عن طريق فتح نافذة مراقبة السوق، وتقديم طلبك، واختيار منتجك وحجم التداول والرافعة المالية. أخيرًا، ستحتاج إلى التأكد من إغلاق صفقتك وهي رابحة لتحقيق الأرباح. 

يمكنك إغلاق المركز عن طريق تسجيل الدخول مرة أخرى إلى منصة التداول الخاصة بك وإغلاق المركز المالي. من الممكن أن تختبر استراتيجيات تداول مختلفة لتجد الاستراتيجية الأنسب لخطة وأهداف التداول الخاصة بك.

إذا كنت جديدًا في التداول، فيمكنك بسهولة ممارسة تداول النطاق باستخدام حساب تجريبي دون مخاطر يمنحك الوصول إلى منتجات حقيقية بأموال افتراضية. ستتمكن من استخدام أدوات التحليل والتداول التي تساعدك على تحديد الفرص وإدارة المخاطر عبر الحساب التجريبي.